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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AP Constructions | 2 750.00 | 390.00 | 2 360.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 586.00 | 122 704.00 | 96 882.00 | 219 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 022.00 | 241 249.00 | 58 773.00 | 300 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 144.00 | 394 100.00 | 394 045.00 | 788 144.00 |
BT Marchandises | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 652 437.00 | | 652 437.00 | 652 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 42 118.00 | | 42 118.00 | 42 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 180.00 | | 888 180.00 | 888 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 325.00 | 394 100.00 | 1 282 225.00 | 1 676 325.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 054.00 | | | 238 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 644.00 | | | -8 644.00 |
DL TOTAL (I) | 918 411.00 | | | 918 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 153.00 | | | 203 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 715.00 | | | 111 715.00 |
EA Autres dettes | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 815.00 | | | 363 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 225.00 | | | 1 282 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 544 844.00 | | 544 844.00 | 544 844.00 |
FG Production vendue services | 54 259.00 | | 54 259.00 | 54 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 103.00 | | 599 103.00 | 599 103.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 540.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | | | -752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 435.00 | | | 604 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 078.00 | | | 613 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 644.00 | | | -8 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 820.00 | | 135 324.00 | 652 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 034.00 | | 135 324.00 | 387 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 560.00 | 29 540.00 | | 364 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 803.00 | 29 540.00 | | 334 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 242.00 | 43 242.00 | | 43 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
UX Autres créances clients | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VC Groupe et associés | 587 693.00 | 587 693.00 | | 587 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 153.00 | 203 153.00 | | 203 153.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 152.00 | | | 48 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 895.00 | 652 672.00 | 223.00 | 652 895.00 |
VW T.V.A. | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 815.00 | 363 815.00 | | 363 815.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |