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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 78 788.00 | 78 788.00 | | 78 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 636.00 | 86 924.00 | 711.00 | 87 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 561.00 | 172 899.00 | 25 662.00 | 198 561.00 |
BT Marchandises | 151 328.00 | | 151 328.00 | 151 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BZ Autres créances | 85 599.00 | | 85 599.00 | 85 599.00 |
CF Disponibilités | 351 451.00 | | 351 451.00 | 351 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 289.00 | | 599 289.00 | 599 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 851.00 | 172 899.00 | 624 951.00 | 797 851.00 |
CU Autres participations | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 781.00 | | | 93 781.00 |
DL TOTAL (I) | 102 166.00 | | | 102 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719.00 | | | 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 933.00 | | | 255 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 043.00 | | | 152 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 657.00 | | | 113 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 785.00 | | | 522 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 951.00 | | | 624 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 785.00 | | | 522 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | | | 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 618.00 | | 1 944.00 | 196 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 392.00 | | | 171 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 007.00 | | 1 944.00 | 19 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 614.00 | 3 286.00 | | 169 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 394.00 | 3 286.00 | | 167 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 044.00 | 152 044.00 | | 152 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 657.00 | 113 657.00 | | 113 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 934.00 | 255 934.00 | | 255 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
UX Autres créances clients | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 599.00 | 85 599.00 | | 85 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 731.00 | 96 509.00 | 4 222.00 | 100 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 785.00 | 522 785.00 | | 522 785.00 |