| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 78.00 | 168.00 | 241.00 |
AN Terrains | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
AP Constructions | 56 155.00 | 49 830.00 | 6 325.00 | 56 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624.00 | 326.00 | 1 298.00 | 1 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 485.00 | 101 454.00 | 19 031.00 | 120 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 264.00 | | 89 264.00 | 89 264.00 |
BZ Autres créances | 664 605.00 | | 664 605.00 | 664 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 438 364.00 | 110 314.00 | 1 328 050.00 | 1 438 364.00 |
CF Disponibilités | 153 908.00 | | 153 908.00 | 153 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 292.00 | 110 314.00 | 2 235 978.00 | 2 346 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 778.00 | 211 768.00 | 2 255 009.00 | 2 466 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 647 420.00 | | | 647 420.00 |
CU Autres participations | 60 358.00 | 51 226.00 | 9 132.00 | 60 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 200.00 | 367 200.00 | | 367 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
DG Autres réserves | 1 560 740.00 | 1 559 379.00 | | 1 560 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 340.00 | 1 361.00 | | 102 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 750.00 | 2 005 410.00 | | 2 107 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 276.00 | 101 839.00 | | 82 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 872.00 | 20 866.00 | | 18 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 775.00 | 51 604.00 | | 45 775.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 259.00 | 174 358.00 | | 147 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 009.00 | 2 179 768.00 | | 2 255 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 259.00 | 174 358.00 | | 147 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 387.00 | | 74 387.00 | 74 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 387.00 | | 74 387.00 | 74 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 481.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 357.00 | 316 502.00 | | 388 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 017.00 | 315 141.00 | | 286 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 340.00 | 1 361.00 | | 102 340.00 |