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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 100 597.00 | 100 597.00 | | 100 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 247.00 | 360 196.00 | 210 051.00 | 570 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 144.00 | 643 255.00 | 30 889.00 | 674 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 142.00 | 1 106 449.00 | 268 692.00 | 1 375 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BT Marchandises | 425 866.00 | | 425 866.00 | 425 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 671.00 | 131.00 | 30 540.00 | 30 671.00 |
BZ Autres créances | 168 242.00 | | 168 242.00 | 168 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 387.00 | | 56 387.00 | 56 387.00 |
CF Disponibilités | 102 151.00 | | 102 151.00 | 102 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 264.00 | | 35 264.00 | 35 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 775.00 | 131.00 | 821 644.00 | 821 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 918.00 | 1 106 580.00 | 1 090 337.00 | 2 196 918.00 |
CU Autres participations | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
DG Autres réserves | 870.00 | | | 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 653.00 | | | 38 653.00 |
DL TOTAL (I) | 132 398.00 | | | 132 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 179.00 | | | 323 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 920.00 | | | 494 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 215.00 | | | 133 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 938.00 | | | 957 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 337.00 | | | 1 090 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 719.00 | | | 754 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 884.00 | | 15 390.00 | 1 370 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 132.00 | 1 375 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 132.00 | 1 344 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 322.00 | | 14 800.00 | 1 341 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 161.00 | | 590.00 | 27 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 211.00 | 43 371.00 | 11 132.00 | 1 074 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 811.00 | 43 371.00 | 11 132.00 | 1 071 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 921.00 | 494 921.00 | | 494 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 216.00 | 133 216.00 | | 133 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
UX Autres créances clients | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 179.00 | 49 963.00 | 101 400.00 | 253 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 685.00 | | | 62 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 243.00 | 168 243.00 | | 168 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 358.00 | 234 179.00 | 26 179.00 | 260 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 935.00 | 754 719.00 | 101 400.00 | 957 935.00 |