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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 26 394.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 202 025.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 255 256.00 | |
AP Constructions | | | 5 026 432.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 837 764.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 987 533.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 68 100.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 001.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 385.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 154 633.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 905 730.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 15 575 391.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 20 705 958.00 | |
BT Marchandises | | | 1 433 481.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 729.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 397 668.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 746 764.00 | |
CF Disponibilités | | | 270 354.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 340 117.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 62 376 192.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 76 530 825.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 640.00 | 224 640.00 | | 224 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 816 185.00 | 15 816 185.00 | | 15 816 185.00 |
DG Autres réserves | 53 377 703.00 | 53 377 703.00 | | 53 377 703.00 |
DH Report à nouveau | 2 640 669.00 | 1 981 729.00 | | 2 640 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 744.00 | 2 231 420.00 | | 625 744.00 |
DL TOTAL (I) | 72 707 407.00 | 73 654 142.00 | | 72 707 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 488 912.00 | 431 346.00 | | 488 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 912.00 | 431 346.00 | | 488 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740.00 | | | 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 472.00 | 382 359.00 | | 380 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391 056.00 | 423 016.00 | | 391 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 462.00 | 243 332.00 | | 368 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 983 814.00 | 1 805 918.00 | | 1 983 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 479.00 | 263 640.00 | | 138 479.00 |
EA Autres dettes | 71 484.00 | 139 475.00 | | 71 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 334 507.00 | 3 257 740.00 | | 3 334 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 530 825.00 | 77 343 228.00 | | 76 530 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 689 189.00 | 2 452 365.00 | | 2 689 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | | | 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 112 121.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 757 267.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 586 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 698 191.00 | |
FM Production stockée | | | 2 622 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 891 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 807 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 825 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 241 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 885 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 631 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 857 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 414.00 | 30.00 | | 13 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 813.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 435.00 | 54.00 | | 181 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 849.00 | 10 897.00 | | 194 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 849.00 | 3 520.00 | | -194 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 332.00 | 63 756.00 | | 41 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 500.00 | 887 785.00 | | 164 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 891 189.00 | 17 831 179.00 | | 14 891 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 265 445.00 | 15 599 759.00 | | 14 265 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 744.00 | 2 231 420.00 | | 625 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 971 364.00 | | 1 682 384.00 | 27 971 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 866 182.00 | 257 881.00 | 28 529 685.00 | 866 182.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 630.00 | 188 113.00 | 939 974.00 | 46 630.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 819 552.00 | 69 768.00 | 27 583 325.00 | 819 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 734.00 | | 168 983.00 | 1 005 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 962 344.00 | | 1 510 301.00 | 26 962 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 100.00 | 3 286.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 819 552.00 | | | 819 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 108 000.00 | 1 504 146.00 | 237 095.00 | 13 108 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667 781.00 | 231 887.00 | 188 113.00 | 667 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 440 218.00 | 1 272 260.00 | 48 982.00 | 12 440 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 346.00 | 57 566.00 | 488 912.00 | 431 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 631 149.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 631 149.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 431 346.00 | 57 566.00 | 488 912.00 | 431 346.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 472.00 | 126 211.00 | 254 262.00 | 380 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 462.00 | 368 462.00 | | 368 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 226.00 | 604 226.00 | | 604 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 040.00 | 646 040.00 | | 646 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 479.00 | 138 479.00 | | 138 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 484.00 | 71 484.00 | | 71 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
UX Autres créances clients | 10 397 668.00 | 8 129 668.00 | 2 268 000.00 | 10 397 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
VC Groupe et associés | 12 701 174.00 | 12 701 174.00 | | 12 701 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 240.00 | 118 240.00 | | 118 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 117.00 | 340 117.00 | | 340 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 489 935.00 | 21 216 549.00 | 2 273 385.00 | 23 489 935.00 |
VW T.V.A. | 615 309.00 | 615 309.00 | | 615 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 451.00 | 2 689 189.00 | 254 262.00 | 2 943 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 1 572 480.00 | | | 1 572 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | 69.00 | | 74.00 |