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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 928.00 | 56 212.00 | 24 716.00 | 80 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 374.00 | 6 937.00 | 17 437.00 | 24 374.00 |
AP Constructions | 150 239.00 | 57 808.00 | 92 431.00 | 150 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 200.00 | 44 481.00 | 79 719.00 | 124 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 072.00 | 350 893.00 | 599 179.00 | 950 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 291.00 | | 73 291.00 | 73 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 697.00 | 516 331.00 | 894 366.00 | 1 410 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 590.00 | | 719 590.00 | 719 590.00 |
BZ Autres créances | 91 013.00 | | 91 013.00 | 91 013.00 |
CF Disponibilités | 1 018 884.00 | | 1 018 884.00 | 1 018 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 616.00 | | 1 851 616.00 | 1 851 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 313.00 | 516 331.00 | 2 745 982.00 | 3 262 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 407 249.00 | 35 543.00 | | 407 249.00 |
DH Report à nouveau | 116 426.00 | 116 426.00 | | 116 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 177.00 | 621 706.00 | | 453 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 852.00 | 817 675.00 | | 1 020 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 397.00 | 705 584.00 | | 511 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540.00 | 560.00 | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 731.00 | 270 290.00 | | 250 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 366.00 | 301 164.00 | | 254 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 707 097.00 | 562 438.00 | | 707 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 130.00 | 1 840 036.00 | | 1 725 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 982.00 | 2 657 711.00 | | 2 745 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 269.00 | 1 328 642.00 | | 1 409 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 321 068.00 | | 4 321 068.00 | 4 321 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 321 068.00 | | 4 321 068.00 | 4 321 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 360 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 403.00 | |
GE Autres charges | | | 31 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 770.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 017.00 | 19 604.00 | | 20 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 351.00 | 26 054.00 | | 30 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 479.00 | 7 946.00 | | 6 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 639.00 | 7 946.00 | | 8 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 350.00 | 5 794.00 | | 26 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 412.00 | 5 794.00 | | 28 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 773.00 | 2 152.00 | | -19 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 104.00 | 213 825.00 | | 162 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 333.00 | 3 726 904.00 | | 4 369 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 788.00 | 3 105 198.00 | | 3 862 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 545.00 | 621 706.00 | | 506 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 515.00 | 7 256.00 | | 7 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 094.00 | | 117 599.00 | 1 222 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 290.00 | 1 337 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 290.00 | 1 232 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 088.00 | | 29 214.00 | 76 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 006.00 | | 88 385.00 | 1 146 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 156.00 | 153 403.00 | 228.00 | 363 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 862.00 | 12 287.00 | | 50 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 295.00 | 141 116.00 | 228.00 | 312 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 731.00 | 250 731.00 | | 250 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 794.00 | 56 794.00 | | 56 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 610.00 | 74 610.00 | | 74 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 635 940.00 | 635 940.00 | | 635 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 291.00 | | 73 291.00 | 73 291.00 |
UX Autres créances clients | 719 590.00 | 719 590.00 | | 719 590.00 |
VB T. V. A. | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 397.00 | 195 536.00 | 296 444.00 | 511 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 720.00 | 57 720.00 | | 57 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 234.00 | 814 943.00 | 73 291.00 | 888 234.00 |
VW T.V.A. | 117 961.00 | 117 961.00 | | 117 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 973.00 | 1 338 112.00 | 296 444.00 | 1 653 973.00 |