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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 317 732.00 | 108 769.00 | 208 963.00 | 317 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 967.00 | 64 967.00 | | 64 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 807 831.00 | 314 852.00 | 2 492 979.00 | 2 807 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
BZ Autres créances | 104 096.00 | | 104 020.00 | 104 096.00 |
CF Disponibilités | 46 062.00 | | 46 062.00 | 46 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 546.00 | | 161 470.00 | 161 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 372.00 | 314 852.00 | 2 654 449.00 | 2 969 372.00 |
CU Autres participations | 2 338 281.00 | 100 000.00 | 2 238 281.00 | 2 338 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DG Autres réserves | 361 043.00 | 325 439.00 | | 361 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 258.00 | 35 603.00 | | 67 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 301.00 | 1 274 043.00 | | 1 341 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 505.00 | 262 099.00 | | 175 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 991.00 | 1 285 277.00 | | 1 047 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 029.00 | 16 769.00 | | 15 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 623.00 | 75 695.00 | | 74 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 149.00 | 1 639 840.00 | | 1 313 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 449.00 | 2 913 883.00 | | 2 654 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 047 991.00 | | | 1 047 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 711.00 | | 356 711.00 | 356 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 711.00 | | 356 711.00 | 356 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 887.00 | |
GE Autres charges | | | 3 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 851.00 | 12 877.00 | | 2 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 851.00 | 12 877.00 | | 2 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 851.00 | 12 877.00 | | 2 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 944.00 | -16 119.00 | | -57 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 681.00 | 366 657.00 | | 370 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 423.00 | 331 054.00 | | 303 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 258.00 | 35 603.00 | | 67 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 965.00 | 15 887.00 | | 198 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 965.00 | 15 887.00 | | 198 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 993.00 | 46 993.00 | | 46 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 505.00 | 57 664.00 | 112 811.00 | 175 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 043 491.00 | 43 491.00 | 500 000.00 | 1 043 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 148.00 | 190 807.00 | 617 311.00 | 1 313 148.00 |