| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 63 000.00 | 36 939.00 | 26 061.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 451.00 | 22 761.00 | 8 689.00 | 31 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 106.00 | 68 893.00 | 7 213.00 | 76 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 978.00 | 128 594.00 | 49 383.00 | 177 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 524.00 | | 23 524.00 | 23 524.00 |
BN En cours de production de biens | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 722.00 | | 86 722.00 | 86 722.00 |
BZ Autres créances | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CF Disponibilités | 276 038.00 | | 276 038.00 | 276 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 347.00 | | 416 347.00 | 416 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 325.00 | 128 594.00 | 465 731.00 | 594 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DG Autres réserves | 312 063.00 | 298 967.00 | | 312 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 409.00 | 13 096.00 | | -13 409.00 |
DL TOTAL (I) | 307 709.00 | 321 119.00 | | 307 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 248.00 | 60 000.00 | | 60 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 687.00 | 64 200.00 | | 69 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 085.00 | 23 940.00 | | 28 085.00 |
EA Autres dettes | | 9 904.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 021.00 | 159 500.00 | | 158 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 731.00 | 480 619.00 | | 465 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 926.00 | 99 500.00 | | 107 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
FD Production vendue biens | 728 782.00 | | 728 782.00 | 728 782.00 |
FG Production vendue services | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 248.00 | | 730 248.00 | 730 248.00 |
FM Production stockée | | | 9 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 668.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | 49.00 | | 1 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | 28 440.00 | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 132.00 | 7 228.00 | | -1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 3 109.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 828.00 | 727 085.00 | | 739 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 238.00 | 713 989.00 | | 753 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 409.00 | 13 096.00 | | -13 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 075.00 | | 10 132.00 | 177 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 229.00 | 177 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 229.00 | 177 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 075.00 | | 10 132.00 | 177 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 050.00 | 7 773.00 | 9 229.00 | 130 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 050.00 | 7 773.00 | 9 229.00 | 130 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 688.00 | 69 688.00 | | 69 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
UX Autres créances clients | 86 722.00 | 86 722.00 | | 86 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 9 905.00 | 50 095.00 | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 098.00 | 106 098.00 | | 106 098.00 |
VW T.V.A. | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 022.00 | 107 927.00 | 50 095.00 | 158 022.00 |