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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078 469.00 | 620 937.00 | 457 533.00 | 1 078 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 347 207.00 | | 347 207.00 | 347 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 891 123.00 | 6 736 025.00 | 5 155 098.00 | 11 891 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 676.00 | 816 018.00 | 402 658.00 | 1 218 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 803 316.00 | | 803 316.00 | 803 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 374 591.00 | 8 172 980.00 | 7 201 611.00 | 15 374 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 131.00 | 11 277.00 | 408 854.00 | 420 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 868 628.00 | 180 881.00 | 687 746.00 | 868 628.00 |
BT Marchandises | 1 362 023.00 | | 1 362 023.00 | 1 362 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 307 067.00 | 44 694.00 | 4 262 373.00 | 4 307 067.00 |
BZ Autres créances | 1 437 782.00 | | 1 437 782.00 | 1 437 782.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 716 291.00 | | 716 291.00 | 716 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 807 856.00 | 236 853.00 | 8 899 510.00 | 7 807 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 510 953.00 | 8 409 832.00 | 16 101 121.00 | 24 510 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 999 834.00 | 4 750 967.00 | | 4 999 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 947.00 | 248 867.00 | | 531 947.00 |
DL TOTAL (I) | 6 120 280.00 | 5 588 334.00 | | 6 120 280.00 |
DP Provisions pour risques | 101 915.00 | 104 386.00 | | 101 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 790 245.00 | 2 737 761.00 | | 2 790 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 892 160.00 | 2 842 147.00 | | 2 892 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 928.00 | | | 290 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 374 443.00 | 2 716 329.00 | | 3 374 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 410 991.00 | 2 370 661.00 | | 2 410 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 481.00 | 11 467.00 | | 19 481.00 |
EA Autres dettes | 980 422.00 | 1 426 888.00 | | 980 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 415.00 | 20 394.00 | | 12 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 088 680.00 | 6 545 739.00 | | 7 088 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 101 121.00 | 14 976 220.00 | | 16 101 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 706.00 | 1 724 174.00 | 1 792 880.00 | 68 706.00 |
FD Production vendue biens | 4 474 306.00 | 8 636 332.00 | 13 110 638.00 | 4 474 306.00 |
FG Production vendue services | 148 742.00 | 5 830 732.00 | 5 979 474.00 | 148 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 691 754.00 | 16 191 239.00 | 20 882 993.00 | 4 691 754.00 |
FM Production stockée | | | 169 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 238 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 771 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 518 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 162 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 629 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 027 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081 474.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 235 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 128.00 | |
GE Autres charges | | | 38 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 653 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 283.00 | | | 115 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 283.00 | | | 115 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 283.00 | | | 115 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 000.00 | 150 000.00 | | 119 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 676.00 | -1 879.00 | | 50 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 369 551.00 | 22 609 886.00 | | 21 369 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 837 604.00 | 22 361 019.00 | | 20 837 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 947.00 | 248 867.00 | | 531 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 482 594.00 | | 891 997.00 | 14 482 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 374 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 913 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 469.00 | | 342 207.00 | 1 083 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 363 375.00 | | 549 740.00 | 13 363 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 750.00 | | 50.00 | 35 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 091 506.00 | 1 081 474.00 | | 7 091 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 143.00 | 131 794.00 | | 489 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 602 363.00 | 949 680.00 | | 6 602 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 842 147.00 | 235 287.00 | 185 274.00 | 2 842 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 842 147.00 | 235 287.00 | 185 274.00 | 2 842 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 374 443.00 | 3 374 443.00 | | 3 374 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 232 234.00 | 1 232 234.00 | | 1 232 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 442.00 | 787 442.00 | | 787 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 043.00 | 162 043.00 | | 162 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980 422.00 | 980 422.00 | | 980 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 279 073.00 | 4 279 073.00 | | 4 279 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
VB T. V. A. | 1 433 547.00 | 1 433 547.00 | | 1 433 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 928.00 | 290 928.00 | | 290 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 862.00 | 147 862.00 | | 147 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716 291.00 | 716 291.00 | | 716 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 496 940.00 | 6 461 140.00 | 35 800.00 | 6 496 940.00 |
VW T.V.A. | 81 410.00 | 81 410.00 | | 81 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 088 680.00 | 7 088 680.00 | | 7 088 680.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |