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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 937 110.00 | | 937 110.00 | 937 110.00 |
AP Constructions | 2 592 026.00 | 352 295.00 | 2 239 731.00 | 2 592 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 753.00 | 43 339.00 | 19 414.00 | 62 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 381.00 | 20 345.00 | 61 036.00 | 81 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 897 415.00 | 1 851 407.00 | 5 046 007.00 | 6 897 415.00 |
BF Prêts | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 099 053.00 | 2 267 386.00 | 8 831 666.00 | 11 099 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 513.00 | | 155 513.00 | 155 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 078.00 | | 89 078.00 | 89 078.00 |
BZ Autres créances | 2 135 534.00 | | 2 135 534.00 | 2 135 534.00 |
CF Disponibilités | 5 141 972.00 | | 5 141 972.00 | 5 141 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 534 890.00 | | 7 534 890.00 | 7 534 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 633 944.00 | 2 267 386.00 | 16 366 557.00 | 18 633 944.00 |
CU Autres participations | 495 309.00 | | 495 309.00 | 495 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 13 767 727.00 | | | 13 767 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 710.00 | | | -35 710.00 |
DL TOTAL (I) | 14 832 016.00 | | | 14 832 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 918.00 | | | 998 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 766.00 | | | 285 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 648.00 | | | 89 648.00 |
EA Autres dettes | 71 510.00 | | | 71 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 696.00 | | | 88 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 540.00 | | | 1 534 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 366 557.00 | | | 16 366 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 398.00 | | | 592 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 704 128.00 | | 2 704 128.00 | 2 704 128.00 |
FG Production vendue services | 306 013.00 | | 306 013.00 | 306 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 142.00 | | 3 010 142.00 | 3 010 142.00 |
FM Production stockée | | | -2 130 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 309.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -610 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 642 624.00 | | | 1 642 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 647 242.00 | | | 1 647 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 014 061.00 | | | 1 014 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028 911.00 | | | 1 028 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618 330.00 | | | 618 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 749.00 | | | 2 658 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 459.00 | | | 2 694 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 710.00 | | | -35 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 022 883.00 | 557 061.00 | 154 163.00 | 7 022 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 263.00 | 129 309.00 | 385 938.00 | 652 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 263.00 | 129 309.00 | 385 938.00 | 652 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 142.00 | | | 42 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 767.00 | 285 767.00 | | 285 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 648.00 | 89 648.00 | | 89 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 510.00 | -828 490.00 | 900 000.00 | 71 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 696.00 | 88 696.00 | | 88 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 897 415.00 | | 6 897 415.00 | 6 897 415.00 |
UP Prêts | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
UX Autres créances clients | 89 079.00 | 89 079.00 | | 89 079.00 |
VI Groupe et associés | 956 777.00 | 956 777.00 | | 956 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 135 534.00 | 2 135 534.00 | | 2 135 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 167 878.00 | 2 237 405.00 | 6 930 472.00 | 9 167 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 541.00 | 592 399.00 | 900 000.00 | 1 534 541.00 |