| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 474.00 | 40 183.00 | 17 291.00 | 57 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 580.00 | 8 311.00 | 269.00 | 8 580.00 |
AN Terrains | 200 182.00 | | 200 182.00 | 200 182.00 |
AP Constructions | 1 235 340.00 | 563 970.00 | 671 370.00 | 1 235 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 911 776.00 | 2 508 613.00 | 403 163.00 | 2 911 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 163.00 | 306 065.00 | 75 098.00 | 381 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 800 140.00 | 3 427 142.00 | 1 372 998.00 | 4 800 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 017.00 | | 136 017.00 | 136 017.00 |
BN En cours de production de biens | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 157.00 | | 292 157.00 | 292 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 707 144.00 | 4 979.00 | 702 165.00 | 707 144.00 |
BZ Autres créances | 53 790.00 | | 53 790.00 | 53 790.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 227.00 | 4 979.00 | 1 255 248.00 | 1 260 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 060 367.00 | 3 432 121.00 | 2 628 246.00 | 6 060 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 272 131.00 | 1 304 592.00 | | 1 272 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 832.00 | 67 539.00 | | -94 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 646.00 | 43 684.00 | | 43 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 945.00 | 1 635 815.00 | | 1 440 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 077.00 | 627 025.00 | | 596 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194.00 | 1 042.00 | | 2 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 850.00 | 13 600.00 | | 22 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 512.00 | 153 002.00 | | 294 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 553.00 | 221 101.00 | | 232 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 210.00 | 53 916.00 | | 2 210.00 |
EA Autres dettes | 36 905.00 | 29 170.00 | | 36 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 301.00 | 1 098 856.00 | | 1 187 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 246.00 | 2 734 671.00 | | 2 628 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 509.00 | 136 421.00 | | 220 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 723 647.00 | | 124 725.00 | 4 723 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 232.00 | 4 800 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 027.00 | 66 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 205.00 | 4 732 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 729.00 | | 19 352.00 | 63 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 658 729.00 | | 105 322.00 | 4 658 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189.00 | | 50.00 | 1 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 241.00 | | 262.00 | 5 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 241.00 | | 262.00 | 5 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 241.00 | | 262.00 | 5 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 512.00 | 294 512.00 | | 294 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 057.00 | 65 057.00 | | 65 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 982.00 | 130 982.00 | | 130 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 697 186.00 | 697 186.00 | | 697 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VB T. V. A. | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 509.00 | 220 509.00 | | 220 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 568.00 | 158 234.00 | 217 335.00 | 375 568.00 |
VI Groupe et associés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 057.00 | | | 212 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VP Divers | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 218.00 | 11 978.00 | 240.00 | 12 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 512.00 | 772 912.00 | 600.00 | 773 512.00 |
VW T.V.A. | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 451.00 | 947 117.00 | 217 335.00 | 1 164 451.00 |