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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 430.00 | 12 727.00 | 1 703.00 | 14 430.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
AP Constructions | 496 237.00 | 477 408.00 | 18 829.00 | 496 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 833.00 | 339 330.00 | 1 503.00 | 340 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 455.00 | 105 199.00 | 27 255.00 | 132 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 267.00 | 941 110.00 | 72 157.00 | 1 013 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 515.00 | | 73 515.00 | 73 515.00 |
BN En cours de production de biens | 55 194.00 | | 55 194.00 | 55 194.00 |
BT Marchandises | 72 531.00 | | 72 531.00 | 72 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 978.00 | | 66 978.00 | 66 978.00 |
BZ Autres créances | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CF Disponibilités | 187 705.00 | | 187 705.00 | 187 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 905.00 | | 479 905.00 | 479 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 172.00 | 941 110.00 | 552 062.00 | 1 493 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 227 814.00 | 151 208.00 | | 227 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131.00 | 76 607.00 | | 1 131.00 |
DL TOTAL (I) | 237 330.00 | 236 199.00 | | 237 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 479.00 | 53 281.00 | | 37 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 237.00 | 132 037.00 | | 97 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750.00 | 3 172.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 429.00 | 115 603.00 | | 108 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 313.00 | 68 525.00 | | 69 313.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 732.00 | 372 618.00 | | 314 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 062.00 | 608 817.00 | | 552 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 237.00 | | | 97 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 839.00 | | 1 429.00 | 1 011 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 541.00 | | 1 429.00 | 974 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 096.00 | 23 014.00 | | 918 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 553.00 | 4 174.00 | | 8 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 544.00 | 18 839.00 | | 909 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 429.00 | 108 429.00 | | 108 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 777.00 | 47 777.00 | | 47 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 66 978.00 | 66 978.00 | | 66 978.00 |
VB T. V. A. | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 479.00 | 15 961.00 | 21 517.00 | 37 479.00 |
VI Groupe et associés | 97 237.00 | 97 237.00 | | 97 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 076.00 | 90 076.00 | | 90 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 982.00 | 291 465.00 | 21 517.00 | 312 982.00 |