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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 316.00 | 8 510.00 | 3 806.00 | 12 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 128.00 | 28 068.00 | 44 060.00 | 72 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 103.00 | 36 578.00 | 50 526.00 | 87 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 528.00 | 22 751.00 | 204 778.00 | 227 528.00 |
BZ Autres créances | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CF Disponibilités | 149 779.00 | | 149 779.00 | 149 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 790.00 | 22 751.00 | 384 039.00 | 406 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 893.00 | 59 328.00 | 434 565.00 | 493 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 213 790.00 | 190 389.00 | | 213 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 137.00 | 23 401.00 | | 7 137.00 |
DL TOTAL (I) | 246 082.00 | 238 944.00 | | 246 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 348.00 | 18 793.00 | | 34 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 204.00 | 48 737.00 | | 84 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 393.00 | 67 003.00 | | 55 393.00 |
EA Autres dettes | 4 538.00 | 4 772.00 | | 4 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 484.00 | 164 305.00 | | 188 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 565.00 | 403 250.00 | | 434 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 985.00 | | 30 017.00 | 78 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 898.00 | 87 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 898.00 | 84 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 325.00 | | 30 017.00 | 76 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 165.00 | 14 311.00 | 21 898.00 | 44 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 165.00 | 14 311.00 | 21 898.00 | 44 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 204.00 | 84 204.00 | | 84 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 393.00 | 55 393.00 | | 55 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 528.00 | 227 528.00 | | 227 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 044.00 | 8 775.00 | 25 269.00 | 34 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 814.00 | 238 154.00 | 2 660.00 | 240 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 484.00 | 163 215.00 | 25 269.00 | 188 484.00 |