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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 670.00 | 17 558.00 | 1 111.00 | 18 670.00 |
AP Constructions | 97 539.00 | 95 137.00 | 2 402.00 | 97 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 293.00 | 81 879.00 | 18 413.00 | 100 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 337.00 | 290 616.00 | 28 720.00 | 319 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 003.00 | 485 193.00 | 59 810.00 | 545 003.00 |
BT Marchandises | 128 313.00 | | 128 313.00 | 128 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 463.00 | | 47 463.00 | 47 463.00 |
BZ Autres créances | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 778.00 | | 162 778.00 | 162 778.00 |
CF Disponibilités | 169 291.00 | | 169 291.00 | 169 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 360.00 | | 543 360.00 | 543 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 363.00 | 485 193.00 | 603 170.00 | 1 088 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 428.00 | | | 92 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 366.00 | | | 243 366.00 |
DL TOTAL (I) | 344 595.00 | | | 344 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 339.00 | | | 63 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 926.00 | | | 65 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 616.00 | | | 109 616.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 574.00 | | | 258 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 170.00 | | | 603 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 605.00 | | | 214 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 647.00 | | 32 355.00 | 512 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 040.00 | | 4 630.00 | 14 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 444.00 | | 27 725.00 | 489 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 279.00 | 45 913.00 | | 439 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 818.00 | 6 740.00 | | 10 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 460.00 | 39 173.00 | | 428 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 926.00 | 65 926.00 | | 65 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 192.00 | 45 192.00 | | 45 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VB T. V. A. | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 339.00 | 19 370.00 | 43 969.00 | 63 339.00 |
VI Groupe et associés | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 052.00 | 83 052.00 | | 83 052.00 |
VW T.V.A. | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 574.00 | 214 605.00 | 43 969.00 | 258 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
ST Autres comptes | 50 727.00 | | | 50 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 014.00 | | | 69 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 030.00 | | | 96 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |