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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 549.00 | 23 997.00 | 4 551.00 | 28 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 732.00 | 20 307.00 | 182 424.00 | 202 732.00 |
BZ Autres créances | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 340.00 | | 67 340.00 | 67 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 252.00 | 20 307.00 | 288 944.00 | 309 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 800.00 | 44 304.00 | 293 496.00 | 337 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
DG Autres réserves | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
DH Report à nouveau | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
DL TOTAL (I) | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
DP Provisions pour risques | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | | | 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 025.00 | | | 94 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 854.00 | | | 223 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 496.00 | | | 293 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 272.00 | | | 136 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 363.00 | | 454 363.00 | 454 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 363.00 | | 454 363.00 | 454 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265.00 | | | 265.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 856.00 | | | 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 553.00 | | | 467 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 891.00 | | | 457 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 066.00 | 28 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 066.00 | 15 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 950.00 | 191.00 | 3 145.00 | 26 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 716.00 | 191.00 | 3 145.00 | 18 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 652.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 307.00 | 3 652.00 | | 20 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 025.00 | 94 025.00 | | 94 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
UX Autres créances clients | 165 731.00 | 165 731.00 | | 165 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
VB T. V. A. | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 490.00 | | 49 490.00 | 49 490.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 340.00 | 67 340.00 | | 67 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 458.00 | 270 906.00 | 41 552.00 | 312 458.00 |
VW T.V.A. | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 228.00 | 136 272.00 | 49 955.00 | 186 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 085.00 | 2 689.00 | | 2 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 278.00 | 26 427.00 | | 22 278.00 |
ST Autres comptes | 72 363.00 | 137 018.00 | | 72 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 775.00 | 28 512.00 | | 34 775.00 |
YT Sous‐traitance | 135 216.00 | 215 454.00 | | 135 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | 1 927.00 | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 008.00 | 4 616.00 | | 3 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 791.00 | 70 064.00 | | 52 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 411.00 | 60 632.00 | | 50 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 632.00 | 407 410.00 | | 264 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |