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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 297 349 538.00 | | 297 349 538.00 | 297 349 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 349 538.00 | | 297 349 538.00 | 297 349 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 891.00 | | 169 891.00 | 169 891.00 |
BZ Autres créances | 202 373 763.00 | | 202 373 763.00 | 202 373 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 124 831 450.00 | | 124 831 450.00 | 124 831 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 376 126.00 | | 327 376 126.00 | 327 376 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 725 664.00 | | 624 725 664.00 | 624 725 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 998 709.00 | 3 456 863.00 | | 11 998 709.00 |
DL TOTAL (I) | 12 000 234.00 | 3 458 387.00 | | 12 000 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | | | 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 041 333.00 | | | 465 041 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 43 343.00 | | |
EA Autres dettes | 147 683 608.00 | 390 647 472.00 | | 147 683 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 725 431.00 | 390 690 816.00 | | 612 725 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 725 664.00 | 394 149 203.00 | | 624 725 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 772.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 635 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 817 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 528 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129 909.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 032 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 998 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 528 374.00 | 5 185 047.00 | | 12 528 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 664.00 | 1 728 184.00 | | 529 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 998 709.00 | 3 456 863.00 | | 11 998 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465 041 333.00 | 465 041 333.00 | | 465 041 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 683 608.00 | 147 683 608.00 | | 147 683 608.00 |
UP Prêts | 297 349 538.00 | 297 349 538.00 | | 297 349 538.00 |
UX Autres créances clients | 169 891.00 | 169 891.00 | | 169 891.00 |
VC Groupe et associés | 202 373 763.00 | 202 373 763.00 | | 202 373 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 041 333.00 | | | 465 041 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 893 192.00 | 499 893 192.00 | | 499 893 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 725 431.00 | 612 725 431.00 | | 612 725 431.00 |