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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 937.00 | | 182 937.00 | 182 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 150.00 | 48 252.00 | 17 897.00 | 66 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 783.00 | 40 606.00 | 25 177.00 | 65 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 471.00 | 88 859.00 | 227 612.00 | 316 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 522.00 | | 76 522.00 | 76 522.00 |
BZ Autres créances | 90 444.00 | | 90 444.00 | 90 444.00 |
CF Disponibilités | 53 082.00 | | 53 082.00 | 53 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 176.00 | | 220 176.00 | 220 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 648.00 | 88 859.00 | 447 788.00 | 536 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 460.00 | 67 460.00 | | 67 460.00 |
DH Report à nouveau | 91 625.00 | 36 047.00 | | 91 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 455.00 | 55 577.00 | | -20 455.00 |
DL TOTAL (I) | 193 630.00 | 214 085.00 | | 193 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 962.00 | 4 699.00 | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 375.00 | 29 010.00 | | 43 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 832.00 | 81 220.00 | | 62 832.00 |
EA Autres dettes | 145 388.00 | 195 509.00 | | 145 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 158.00 | 312 736.00 | | 254 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 788.00 | 526 822.00 | | 447 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 195.00 | 308 036.00 | | 253 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 106.00 | | 499 106.00 | 499 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 106.00 | | 499 106.00 | 499 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 145.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 186.00 | 579 543.00 | | 505 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 641.00 | 523 966.00 | | 525 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 455.00 | 55 577.00 | | -20 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 851.00 | | 2 175.00 | 314 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555.00 | 316 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | 131 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 937.00 | | | 182 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 314.00 | | 2 175.00 | 130 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 736.00 | 29 677.00 | 555.00 | 59 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 736.00 | 29 677.00 | 555.00 | 59 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 76 522.00 | 76 522.00 | | 76 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VC Groupe et associés | 72 486.00 | 72 486.00 | | 72 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 145 202.00 | 145 202.00 | | 145 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 693.00 | 167 093.00 | 1 600.00 | 168 693.00 |
VW T.V.A. | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 195.00 | 253 195.00 | | 253 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 532.00 | 3 920.00 | | 4 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 272.00 | 2 936.00 | | 272.00 |
ST Autres comptes | 65 230.00 | 62 085.00 | | 65 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 964.00 | 14 227.00 | | 15 964.00 |
YT Sous‐traitance | 101 654.00 | 91 413.00 | | 101 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 958.00 | 6 927.00 | | 3 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 490.00 | 10 847.00 | | 8 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 657.00 | 89 625.00 | | 99 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 082.00 | 26 086.00 | | 39 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 834.00 | 170 662.00 | | 189 834.00 |