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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 585.00 | 33 155.00 | 40 430.00 | 73 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 877.00 | 33 155.00 | 907 722.00 | 940 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 202.00 | 11 003.00 | 277 199.00 | 288 202.00 |
BZ Autres créances | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CF Disponibilités | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 974.00 | 11 003.00 | 291 971.00 | 302 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 851.00 | 44 157.00 | 1 199 694.00 | 1 243 851.00 |
CU Autres participations | 867 292.00 | | 867 292.00 | 867 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 700 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 978.00 | 48 114.00 | | 20 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 463.00 | 72 864.00 | | 2 463.00 |
DL TOTAL (I) | 878 442.00 | 875 978.00 | | 878 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 094.00 | 24 549.00 | | 13 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 069.00 | 58 254.00 | | 97 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 876.00 | 26 092.00 | | 8 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 147.00 | 196 628.00 | | 176 147.00 |
EA Autres dettes | 18 336.00 | 39 772.00 | | 18 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 730.00 | 7 575.00 | | 7 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 252.00 | 352 870.00 | | 321 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 694.00 | 1 228 848.00 | | 1 199 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 248.00 | 339 964.00 | | 320 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 877.00 | | | 940 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 585.00 | | | 73 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 292.00 | | | 867 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 153.00 | 13 001.00 | | 20 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 153.00 | 13 001.00 | | 20 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 482.00 | 5 521.00 | | 5 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 482.00 | 5 521.00 | | 5 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 482.00 | 5 521.00 | | 5 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 485.00 | 44 485.00 | | 44 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 511.00 | 64 511.00 | | 64 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
UX Autres créances clients | 288 202.00 | | | 288 202.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VC Groupe et associés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 906.00 | 11 902.00 | 1 004.00 | 12 906.00 |
VI Groupe et associés | 97 049.00 | 97 049.00 | | 97 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 484.00 | 295 484.00 | | 295 484.00 |
VW T.V.A. | 58 222.00 | 58 222.00 | | 58 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 252.00 | 320 248.00 | 1 004.00 | 321 252.00 |