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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 333.00 | 292.00 | 177 042.00 | 177 333.00 |
AP Constructions | 74 578.00 | 73 588.00 | 990.00 | 74 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 186.00 | 44 536.00 | 650.00 | 45 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 608.00 | 719 994.00 | 1 614.00 | 721 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 991.00 | 838 409.00 | 181 582.00 | 1 019 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BZ Autres créances | 37 799.00 | | 37 799.00 | 37 799.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 242.00 | | 44 242.00 | 44 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 233.00 | 838 409.00 | 225 824.00 | 1 064 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | -166 024.00 | | | -166 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 140.00 | | | -45 140.00 |
DL TOTAL (I) | -180 675.00 | | | -180 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 860.00 | | | 99 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 355.00 | | | 249 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 498.00 | | | 406 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 824.00 | | | 225 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 498.00 | | | 406 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 532.00 | | 123 532.00 | 123 532.00 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 532.00 | | 195 532.00 | 195 532.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 051.00 | | | 197 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 191.00 | | | 242 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 140.00 | | | -45 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 650.00 | | 177 473.00 | 845 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 132.00 | 1 019 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 132.00 | 841 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 504.00 | | | 844 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | 140.00 | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 982.00 | 1 559.00 | 3 132.00 | 839 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 292.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 982.00 | 1 268.00 | 3 132.00 | 839 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 355.00 | 249 355.00 | | 249 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 630.00 | | | 630.00 |
VB T. V. A. | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VI Groupe et associés | 99 860.00 | 99 860.00 | | 99 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 085.00 | 37 799.00 | 1 286.00 | 39 085.00 |
VW T.V.A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 498.00 | 406 498.00 | | 406 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
ST Autres comptes | 40 997.00 | | | 40 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 981.00 | | | 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 801.00 | | | 53 801.00 |