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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 265.00 | 84 181.00 | 22 084.00 | 106 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 088.00 | 90 407.00 | 7 681.00 | 98 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 353.00 | 174 588.00 | 29 765.00 | 204 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
BZ Autres créances | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CF Disponibilités | 102 382.00 | | 102 382.00 | 102 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 381.00 | | 128 381.00 | 128 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 734.00 | 174 588.00 | 158 146.00 | 332 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 164.00 | 47 707.00 | | 48 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 736.00 | 44 457.00 | | 53 736.00 |
DL TOTAL (I) | 110 286.00 | 100 549.00 | | 110 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764.00 | 2 921.00 | | 2 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 097.00 | 8 890.00 | | 9 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 999.00 | 28 753.00 | | 35 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 861.00 | 40 564.00 | | 47 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 146.00 | 141 113.00 | | 158 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 861.00 | 40 564.00 | | 47 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 186.00 | | 339 186.00 | 339 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 186.00 | | 339 186.00 | 339 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 115.00 | 1 092.00 | | 1 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 577.00 | 1 609.00 | | 1 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 484.00 | 63 457.00 | | 77 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 484.00 | 63 457.00 | | 77 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 543.00 | 63 974.00 | | 76 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 543.00 | 63 974.00 | | 76 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 941.00 | -516.00 | | 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 014.00 | 7 768.00 | | 14 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 693.00 | 389 457.00 | | 416 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 957.00 | 344 999.00 | | 362 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 736.00 | 44 457.00 | | 53 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 636.00 | | 79 114.00 | 222 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 636.00 | | 79 114.00 | 222 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 636.00 | 16 806.00 | 20 854.00 | 178 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 636.00 | 16 806.00 | 20 854.00 | 178 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
UX Autres créances clients | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VI Groupe et associés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
VW T.V.A. | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 861.00 | 47 861.00 | | 47 861.00 |