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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 182.00 | 358.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 832.00 | 9 459.00 | 373.00 | 9 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 376.00 | 142.00 | 39 234.00 | 39 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 903.00 | 5 829.00 | 42 074.00 | 47 903.00 |
BZ Autres créances | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CF Disponibilités | 90 654.00 | | 90 654.00 | 90 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 671.00 | 5 971.00 | 178 700.00 | 184 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 504.00 | 15 430.00 | 179 073.00 | 194 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 459 265.00 | 459 265.00 | | 459 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |
DH Report à nouveau | -606 654.00 | -627 114.00 | | -606 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 162.00 | 20 460.00 | | 3 162.00 |
DL TOTAL (I) | 105 451.00 | 102 289.00 | | 105 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 163.00 | | 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 299.00 | 25 708.00 | | 24 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 970.00 | 9 669.00 | | 9 970.00 |
EA Autres dettes | 1 745.00 | 5 254.00 | | 1 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 431.00 | 21 771.00 | | 37 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 621.00 | 62 807.00 | | 73 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 073.00 | 165 096.00 | | 179 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 621.00 | 62 807.00 | | 73 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148 824.00 | | 148 824.00 | 148 824.00 |
FG Production vendue services | 179 099.00 | | 179 099.00 | 179 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 923.00 | | 327 923.00 | 327 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 144.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 144.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 1 273.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 090.00 | 329 683.00 | | 328 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 928.00 | 309 223.00 | | 324 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 162.00 | 20 460.00 | | 3 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 280.00 | 180.00 | | 9 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 180.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 162.00 | 142.00 | 162.00 | 162.00 |
6T Sur comptes clients | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 991.00 | 142.00 | 162.00 | 5 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 991.00 | 142.00 | 162.00 | 5 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
UX Autres créances clients | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 640.00 | 47 840.00 | 6 800.00 | 54 640.00 |
VW T.V.A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 622.00 | 73 622.00 | | 73 622.00 |