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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 584.00 | 2 000.00 | 584.00 | 2 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 226.00 | 124 353.00 | 4 873.00 | 129 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 597.00 | 126 353.00 | 328 244.00 | 454 597.00 |
BT Marchandises | 57 352.00 | | 57 352.00 | 57 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BZ Autres créances | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CF Disponibilités | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 189.00 | | 103 189.00 | 103 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 787.00 | 126 353.00 | 431 434.00 | 557 787.00 |
CU Autres participations | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 953.00 | 60 303.00 | | -3 953.00 |
DL TOTAL (I) | 4 432.00 | 68 687.00 | | 4 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 4 808.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 666.00 | 304 610.00 | | 355 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 389.00 | 167 474.00 | | 43 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 867.00 | 29 642.00 | | 27 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 002.00 | 506 534.00 | | 427 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 434.00 | 575 221.00 | | 431 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 002.00 | 506 534.00 | | 427 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 245.00 | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 997.00 | | 1 600.00 | 452 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 143.00 | | | 320 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 810.00 | | | 131 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 600.00 | 1 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 753.00 | 6 600.00 | | 119 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 753.00 | 6 600.00 | | 119 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
UX Autres créances clients | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 355 666.00 | 355 666.00 | | 355 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 002.00 | 427 002.00 | | 427 002.00 |