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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 271 644.00 | 3 176 320.00 | 95 324.00 | 3 271 644.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850 622.00 | 800 466.00 | 50 156.00 | 850 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 711 293.00 | 1 269 121.00 | 442 172.00 | 1 711 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 475 157.00 | 39 584 944.00 | 12 890 213.00 | 52 475 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 469 750.00 | 44 030 385.00 | 13 439 365.00 | 57 469 750.00 |
BN En cours de production de biens | 5 818 140.00 | 260 852.00 | 5 557 288.00 | 5 818 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 911 149.00 | 180 400.00 | 9 730 749.00 | 9 911 149.00 |
BZ Autres créances | 2 821 014.00 | | 2 821 014.00 | 2 821 014.00 |
CF Disponibilités | 5 144 832.00 | | 5 144 832.00 | 5 144 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 695 135.00 | 441 252.00 | 23 253 883.00 | 23 695 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 164 885.00 | 44 471 637.00 | 36 693 248.00 | 81 164 885.00 |
CU Autres participations | 3 991 601.00 | | 3 991 601.00 | 3 991 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 9 471 319.00 | 8 644 428.00 | | 9 471 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 108 448.00 | 1 360 047.00 | | 2 108 448.00 |
DL TOTAL (I) | 13 366 128.00 | 12 371 318.00 | | 13 366 128.00 |
DP Provisions pour risques | 936 535.00 | 418 861.00 | | 936 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 460.00 | | | 368 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 936 535.00 | 418 861.00 | | 936 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 755.00 | 725 511.00 | | 847 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 321 799.00 | 9 287 528.00 | | 9 321 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 412 285.00 | 4 911 957.00 | | 5 412 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 019.00 | 726 327.00 | | 715 019.00 |
EA Autres dettes | 7 656 501.00 | 7 247 299.00 | | 7 656 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 390 585.00 | 21 446 784.00 | | 22 390 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 693 248.00 | 34 236 964.00 | | 36 693 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 983 693.00 | 3 976 010.00 | | 3 983 693.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 694 809.00 | 2 526 890.00 | | 2 694 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 645 422.00 | |
FG Production vendue services | 2 625 339.00 | | 2 625 339.00 | 2 625 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 645 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 348 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 993 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 296 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 500 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 249 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 640.00 | |
GE Autres charges | | | 408 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 104 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 889 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 279 476.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 756 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 167.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 995 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 476.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368 460.00 | | | 368 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 233.00 | | | 333 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 233.00 | 90 476.00 | | -333 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 967 158.00 | 650 119.00 | | 967 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 933 747.00 | 4 005 864.00 | | 4 933 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 299.00 | 2 645 817.00 | | 2 825 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 108 448.00 | 1 360 047.00 | | 2 108 448.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 28 900.00 | 39 698.00 | | 28 900.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 694 809.00 | 2 526 890.00 | | 2 694 809.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 694 809.00 | 2 526 890.00 | | 2 694 809.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 694 809.00 | 2 526 890.00 | | 2 694 809.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 063.00 | 268 063.00 | | 268 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 824.00 | 302 824.00 | | 302 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 962.00 | 193 962.00 | | 193 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 716.00 | 170 716.00 | | 170 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 238 693.00 | 238 693.00 | | 238 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VC Groupe et associés | 7 826 043.00 | 7 826 043.00 | | 7 826 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 280.00 | 313 746.00 | 530 534.00 | 844 280.00 |
VI Groupe et associés | 2 683 328.00 | 2 683 328.00 | | 2 683 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 090 432.00 | 8 090 402.00 | 30.00 | 8 090 432.00 |
VW T.V.A. | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 514 228.00 | 3 983 694.00 | 530 534.00 | 4 514 228.00 |