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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 181.00 | 133 681.00 | 31 499.00 | 165 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 593.00 | 164 459.00 | 73 133.00 | 237 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 917.00 | 303 686.00 | 136 231.00 | 439 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 521 615.00 | | 521 615.00 | 521 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 183.00 | | 571 183.00 | 571 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 101.00 | 303 686.00 | 707 414.00 | 1 011 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 63 320.00 | 31 039.00 | | 63 320.00 |
DH Report à nouveau | | -45 649.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 679.00 | 91 930.00 | | 31 679.00 |
DL TOTAL (I) | 253 399.00 | 235 720.00 | | 253 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 185.00 | 83 189.00 | | 103 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 651.00 | 30 754.00 | | 30 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 423.00 | | | 113 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 617.00 | 64 473.00 | | 46 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 137.00 | 112 860.00 | | 160 137.00 |
EA Autres dettes | | 1 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 014.00 | 292 344.00 | | 454 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 414.00 | 528 065.00 | | 707 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 611.00 | 232 388.00 | | 270 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 618.00 | 46 618.00 | | 46 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 185.00 | 33 206.00 | 69 980.00 | 103 185.00 |
VI Groupe et associés | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VW T.V.A. | 61 510.00 | 61 510.00 | | 61 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 143.00 | 271 163.00 | 69 980.00 | 341 143.00 |