| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 689.00 | | 40 689.00 | 40 689.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 147.00 | 65 674.00 | 32 473.00 | 98 147.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 936.00 | 65 674.00 | 73 261.00 | 138 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 602 838.00 | | 602 838.00 | 602 838.00 |
072 Créances – Autres | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
084 Disponibilités | 31 639.00 | | 31 639.00 | 31 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 682 066.00 | | 682 066.00 | 682 066.00 |
110 Total général Actif | 821 001.00 | 65 674.00 | 755 327.00 | 821 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 240.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | 327 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 415 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 755 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 260.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 730 627.00 | 697 752.00 | | 730 627.00 |
222 Production stockée | 16 815.00 | 10 000.00 | | 16 815.00 |
230 Autres produits | 6 299.00 | 7 690.00 | | 6 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 753 741.00 | 715 442.00 | | 753 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 330 723.00 | 312 202.00 | | 330 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -410.00 | 420.00 | | -410.00 |
242 Autres charges externes. | 132 028.00 | 108 424.00 | | 132 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 511.00 | 7 130.00 | | 7 511.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 330.00 | 160 226.00 | | 166 330.00 |
252 Charges sociales | 113 980.00 | 110 696.00 | | 113 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 686.00 | 1 623.00 | | 2 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 752 848.00 | 700 720.00 | | 752 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 893.00 | 14 722.00 | | 893.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 898.00 | 1 649.00 | | 3 898.00 |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 306.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 651.00 | 15 062.00 | | 4 651.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 751.00 | | | 751.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 604.00 | | | 105 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 445.00 | | | 115 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 859.00 | | | 80 859.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |