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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 620.00 | 103 620.00 | | 103 620.00 |
AH Fonds commercial | 6 037 445.00 | | 6 037 445.00 | 6 037 445.00 |
AP Constructions | 377 002.00 | 377 002.00 | | 377 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 487.00 | 823 978.00 | 406 509.00 | 1 230 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 117 024.00 | 2 979 039.00 | 1 137 985.00 | 4 117 024.00 |
AX Avances et acomptes | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 896 781.00 | 4 283 638.00 | 7 613 143.00 | 11 896 781.00 |
BT Marchandises | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
BZ Autres créances | 184 949.00 | | 184 949.00 | 184 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 467 444.00 | | 2 467 444.00 | 2 467 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 296.00 | | 138 296.00 | 138 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 899.00 | | 3 511 899.00 | 3 511 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 408 679.00 | 4 283 638.00 | 11 125 041.00 | 15 408 679.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 100.00 | 314 100.00 | | 314 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 588 109.00 | 4 588 109.00 | | 4 588 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
DG Autres réserves | 1 791 702.00 | 1 800 094.00 | | 1 791 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272 730.00 | -8 392.00 | | 1 272 730.00 |
DL TOTAL (I) | 7 998 050.00 | 6 725 321.00 | | 7 998 050.00 |
DP Provisions pour risques | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
DQ Provisions pour charges | | 160 563.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 14 729.00 | 160 563.00 | | 14 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 990.00 | 1 072 748.00 | | 1 514 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 931.00 | 68 917.00 | | 22 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 145.00 | 13 080.00 | | 626 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 438.00 | 53 521.00 | | 936 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301.00 | | | 301.00 |
EA Autres dettes | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 262.00 | 1 208 267.00 | | 3 112 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 125 041.00 | 8 094 150.00 | | 11 125 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 118 978.00 | | 6 118 978.00 | 6 118 978.00 |
FG Production vendue services | 3 447 818.00 | | 3 447 818.00 | 3 447 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 566 796.00 | | 9 566 796.00 | 9 566 796.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 637 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 629 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 781 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 722 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 132.00 | |
GE Autres charges | | | 4 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 317 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 319 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 401.00 | 58.00 | | 12 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 563.00 | | | 160 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 564.00 | 58.00 | | 176 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 245.00 | 136.00 | | 152 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 974.00 | 136.00 | | 166 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 590.00 | -77.00 | | 9 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 814 150.00 | 106 975.00 | | 9 814 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 541 421.00 | 115 367.00 | | 8 541 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 272 730.00 | -8 392.00 | | 1 272 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 977 281.00 | | 12 039 548.00 | 4 977 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 977 265.00 | | 12 739.00 | 4 977 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 977 265.00 | 142 782.00 | 11 896 781.00 | 4 977 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 141 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 782.00 | 5 742 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 141 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 885 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 977 281.00 | | 12 724.00 | 4 977 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 426 420.00 | 142 781.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 103 620.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 322 800.00 | 142 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 145.00 | 626 145.00 | | 626 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 069.00 | 445 069.00 | | 445 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 067.00 | 325 067.00 | | 325 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 814.00 | 46 814.00 | | 46 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
UX Autres créances clients | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VB T. V. A. | 51 203.00 | 51 203.00 | | 51 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 577.00 | 326 404.00 | 1 184 173.00 | 1 510 577.00 |
VI Groupe et associés | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 854.00 | | | 163 854.00 |
VP Divers | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 413.00 | 80 413.00 | | 80 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 162.00 | 114 162.00 | | 114 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 296.00 | 138 296.00 | | 138 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 978.00 | 337 740.00 | 9 238.00 | 346 978.00 |
VW T.V.A. | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 262.00 | 1 928 089.00 | 1 184 173.00 | 3 112 262.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | 2.00 | | 78.00 |