| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290 698 177.00 | 1 271 447 592.00 | 19 250 585.00 | 1 290 698 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 739 392.00 | 739 392.00 | | 739 392.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 228 449.00 | 15 287 086.00 | 2 941 363.00 | 18 228 449.00 |
AP Constructions | 3 990.00 | 1 290.00 | 2 700.00 | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 582.00 | 158 582.00 | | 158 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 663.00 | 567 478.00 | 200 184.00 | 767 663.00 |
BF Prêts | 1 988 143.00 | | 1 988 143.00 | 1 988 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 069 595.00 | 7 095.00 | 4 062 500.00 | 4 069 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 215 219.00 | 1 569 147 261.00 | 46 067 958.00 | 1 615 215 219.00 |
BT Marchandises | 100 615.00 | 100 615.00 | | 100 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 216 737.00 | | 4 216 737.00 | 4 216 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 138 858.00 | 985 400.00 | 16 153 458.00 | 17 138 858.00 |
BZ Autres créances | 45 963 904.00 | 34 265 336.00 | 11 698 568.00 | 45 963 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 657 620.00 | | 657 620.00 | 657 620.00 |
CF Disponibilités | 38 617 802.00 | | 38 617 802.00 | 38 617 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 544.00 | | 148 544.00 | 148 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 844 080.00 | 35 351 350.00 | 71 492 730.00 | 106 844 080.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 123 043.00 | | 123 043.00 | 123 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 182 343.00 | 1 604 498 611.00 | 117 683 732.00 | 1 722 182 343.00 |
CU Autres participations | 298 561 230.00 | 280 938 747.00 | 17 622 483.00 | 298 561 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 862 290.00 | 41 514 759.00 | | 41 862 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 991 770.00 | 270 339 301.00 | | 269 991 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 004 665.00 | 1 004 665.00 | | 1 004 665.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180 545.00 | 180 545.00 | | 180 545.00 |
DH Report à nouveau | -387 100 403.00 | -397 885 498.00 | | -387 100 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 056 839.00 | 10 785 094.00 | | 16 056 839.00 |
DK Provisions réglementées | 18 802 022.00 | 21 617 920.00 | | 18 802 022.00 |
DL TOTAL (I) | -39 202 272.00 | -52 443 213.00 | | -39 202 272.00 |
DP Provisions pour risques | 1 064 050.00 | 1 335 973.00 | | 1 064 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 822 009.00 | 1 023 007.00 | | 822 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 886 059.00 | 2 358 980.00 | | 1 886 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 759 213.00 | 4 313 337.00 | | 5 759 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 877 054.00 | 36 151 114.00 | | 35 877 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 926 218.00 | 31 884 755.00 | | 25 926 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 698 787.00 | 4 157 611.00 | | 3 698 787.00 |
EA Autres dettes | 81 950 270.00 | 87 967 557.00 | | 81 950 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 896 125.00 | 942 314.00 | | 896 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 107 668.00 | 165 416 687.00 | | 154 107 668.00 |
ED (V) | 892 277.00 | 1 024 121.00 | | 892 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 683 732.00 | 116 356 574.00 | | 117 683 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170.00 | 26 466.00 | 27 637.00 | 1 170.00 |
FG Production vendue services | 11 882 205.00 | 16 602 703.00 | 28 484 908.00 | 11 882 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 883 375.00 | 16 629 169.00 | 28 512 544.00 | 11 883 375.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 765 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 064 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 387 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 287 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 414 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 590 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 163 563.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 577 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 892 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 494 846.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 465 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 616 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | 969 912.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 153 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 685 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 358 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 795 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 290 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 724.00 | 4 662 921.00 | | 123 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 357 719.00 | 570 750.00 | | 2 357 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 802 504.00 | 11 284 451.00 | | 5 802 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 283 947.00 | 16 518 122.00 | | 8 283 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415 310.00 | 1 099 687.00 | | 415 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 978 094.00 | 5 780 429.00 | | 5 978 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 748 818.00 | 1 914 929.00 | | 2 748 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 142 223.00 | 8 795 045.00 | | 9 142 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858 276.00 | 7 723 077.00 | | -858 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -646 071.00 | -562 694.00 | | -646 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 825 357.00 | 321 383 576.00 | | 75 825 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 768 518.00 | 310 598 482.00 | | 59 768 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 056 839.00 | 10 785 094.00 | | 16 056 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 211 881.00 | | 12 721 520.00 | 1 613 211 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 216 737.00 | 6 189 819.00 | 304 618 968.00 | 4 216 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 216 737.00 | 6 501 445.00 | 1 615 215 219.00 | 4 216 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229 823.00 | 1 309 666 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 803.00 | 930 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 249 024.00 | | 2 646 816.00 | 1 307 249 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 499.00 | | 63 538.00 | 948 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 014 359.00 | | 10 011 165.00 | 305 014 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 801 246.00 | 18 163 563.00 | 81 803.00 | 1 254 801 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254 015 500.00 | 18 140 156.00 | | 1 254 015 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 747.00 | 23 406.00 | 81 803.00 | 785 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 095.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 617 920.00 | 2 029 262.00 | 4 845 160.00 | 21 617 920.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 358 980.00 | 842 600.00 | 1 315 521.00 | 2 358 980.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 239 233.00 | 74 554.00 | 12 995 374.00 | 28 239 233.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 615.00 | | | 100 615.00 |
6T Sur comptes clients | 4 636 125.00 | 99 222.00 | 3 749 947.00 | 4 636 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 792 176.00 | 2 905 067.00 | 11 431 907.00 | 42 792 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 998 479.00 | 13 840 293.00 | 34 223 167.00 | 351 998 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 975 380.00 | 16 712 154.00 | 40 383 847.00 | 375 975 380.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 413.00 | 16 964 545.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 685 923.00 | 17 616 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 748 818.00 | 5 802 504.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 193.00 | 105 583.00 | 181 610.00 | 287 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 926 218.00 | 17 806 984.00 | 7 115 447.00 | 25 926 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052 023.00 | 1 035 368.00 | 13 343.00 | 1 052 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 495.00 | 731 776.00 | 34 223.00 | 774 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 950 270.00 | 10 837 262.00 | 36 500 518.00 | 81 950 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 896 125.00 | 896 125.00 | | 896 125.00 |
UP Prêts | 1 988 143.00 | 610 000.00 | 1 378 143.00 | 1 988 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 069 595.00 | 964 412.00 | 3 105 183.00 | 4 069 595.00 |
UX Autres créances clients | 16 012 689.00 | 16 012 689.00 | | 16 012 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 126 169.00 | 1 126 169.00 | | 1 126 169.00 |
VB T. V. A. | 1 757 383.00 | 747 252.00 | 1 010 132.00 | 1 757 383.00 |
VC Groupe et associés | 41 356 310.00 | 41 356 310.00 | | 41 356 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 759 213.00 | 2 078 155.00 | 3 681 059.00 | 5 759 213.00 |
VI Groupe et associés | 35 589 861.00 | 35 589 861.00 | | 35 589 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 872.00 | | | 328 872.00 |
VP Divers | 108 349.00 | 108 349.00 | | 108 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807 963.00 | 411 030.00 | 327 127.00 | 807 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 741 833.00 | 1 761 833.00 | 980 000.00 | 2 741 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 544.00 | 148 544.00 | | 148 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 309 043.00 | 62 835 586.00 | 6 473 458.00 | 69 309 043.00 |
VW T.V.A. | 1 064 307.00 | 995 572.00 | 68 735.00 | 1 064 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 107 668.00 | 70 487 715.00 | 47 922 062.00 | 154 107 668.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |