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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 897.00 | 88 897.00 | | 88 897.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 8 683.00 | 767.00 | 7 916.00 | 8 683.00 |
AP Constructions | 966 141.00 | 931 283.00 | 34 858.00 | 966 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 057.00 | 696 803.00 | 17 254.00 | 714 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 032.00 | 779 600.00 | 61 432.00 | 841 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 773.00 | | 38 773.00 | 38 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 238.00 | 2 497 350.00 | 236 888.00 | 2 734 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
BT Marchandises | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 162.00 | | 47 162.00 | 47 162.00 |
BZ Autres créances | 1 028 292.00 | | 1 028 292.00 | 1 028 292.00 |
CF Disponibilités | 250 736.00 | | 250 736.00 | 250 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 866.00 | | 1 376 866.00 | 1 376 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 105.00 | 2 497 350.00 | 1 613 755.00 | 4 111 105.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
DH Report à nouveau | -243 914.00 | | | -243 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 320.00 | | | 121 320.00 |
DL TOTAL (I) | 229 407.00 | | | 229 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 294.00 | | | 820 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 462.00 | | | 59 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 632.00 | | | 347 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 849.00 | | | 151 849.00 |
EA Autres dettes | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 348.00 | | | 1 384 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 755.00 | | | 1 613 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 096.00 | | | 673 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 709 252.00 | | 32 576.00 | 2 709 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 590.00 | 2 734 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 590.00 | 2 529 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 121.00 | | | 165 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504 928.00 | | 32 576.00 | 2 504 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 984.00 | 53 957.00 | 7 590.00 | 2 450 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 897.00 | | | 88 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362 087.00 | 53 957.00 | 7 590.00 | 2 362 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 632.00 | 347 632.00 | | 347 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 526.00 | 50 526.00 | | 50 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 067.00 | 54 067.00 | | 54 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 773.00 | | 38 773.00 | 38 773.00 |
UX Autres créances clients | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
VC Groupe et associés | 651 918.00 | 651 918.00 | | 651 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 294.00 | 109 043.00 | 551 747.00 | 820 294.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 586.00 | 325 586.00 | | 325 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 164.00 | 1 098 391.00 | 38 773.00 | 1 137 164.00 |
VW T.V.A. | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 885.00 | 613 634.00 | 551 747.00 | 1 324 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 908.00 | | | 207 908.00 |
ST Autres comptes | 252 227.00 | | | 252 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 352 614.00 | | | 352 614.00 |
YT Sous‐traitance | 127 985.00 | | | 127 985.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 346 120.00 | | | 346 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 776.00 | | | 267 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 523.00 | | | 237 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 286 855.00 | | | 1 286 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |