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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 1 829.00 | 2 671.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 243 984.00 | | 1 243 984.00 | 1 243 984.00 |
AN Terrains | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 983.00 | 9 886.00 | 3 097.00 | 12 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 561.00 | 252 569.00 | 42 992.00 | 295 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 350.00 | | 195 350.00 | 195 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 818.00 | 273 551.00 | 1 729 267.00 | 2 002 818.00 |
BT Marchandises | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372 550.00 | 176 202.00 | 2 196 348.00 | 2 372 550.00 |
BZ Autres créances | 213 287.00 | | 213 287.00 | 213 287.00 |
CF Disponibilités | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 971.00 | | 46 971.00 | 46 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 874.00 | 176 202.00 | 2 647 671.00 | 2 823 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 692.00 | 449 754.00 | 4 376 938.00 | 4 826 692.00 |
CU Autres participations | 237 970.00 | | 237 970.00 | 237 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 550 500.00 | 550 500.00 | | 550 500.00 |
DH Report à nouveau | -797 146.00 | -843 696.00 | | -797 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 898.00 | 46 549.00 | | -380 898.00 |
DK Provisions réglementées | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DL TOTAL (I) | 606 327.00 | 985 354.00 | | 606 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 111.00 | 71 521.00 | | 67 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 106.00 | 1 577 578.00 | | 1 262 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 163.00 | 1 283 346.00 | | 1 695 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 674.00 | 622 132.00 | | 632 674.00 |
EA Autres dettes | 113 531.00 | 122 501.00 | | 113 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 770 611.00 | 3 677 104.00 | | 3 770 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 938.00 | 4 662 457.00 | | 4 376 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 239 590.00 | | 2 239 590.00 | 2 239 590.00 |
FG Production vendue services | 2 115 440.00 | | 2 115 440.00 | 2 115 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 355 029.00 | | 4 355 029.00 | 4 355 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 650 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 366.00 | |
GE Autres charges | | | 39 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 015 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 121.00 | 1 048.00 | | 3 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | 14 667.00 | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 246.00 | 15 715.00 | | 6 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 367.00 | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 422.00 | 2 001.00 | | 1 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 882.00 | 2 368.00 | | 3 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 364.00 | 13 347.00 | | 2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 657 026.00 | 4 592 999.00 | | 4 657 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 037 925.00 | 4 546 449.00 | | 5 037 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 898.00 | 46 549.00 | | -380 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 795.00 | 13 673.00 | | 9 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 870.00 | 23 850.00 | 3 168.00 | 252 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | 1 500.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 540.00 | 22 350.00 | 3 168.00 | 252 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 836.00 | 1 366.00 | | 174 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 836.00 | 1 366.00 | | 174 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 836.00 | 1 366.00 | | 174 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 262 106.00 | | 1 262 106.00 | 1 262 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 163.00 | 1 695 163.00 | | 1 695 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 674.00 | 632 674.00 | | 632 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 531.00 | 113 531.00 | | 113 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 350.00 | | 195 350.00 | 195 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 111.00 | 67 111.00 | | 67 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632 809.00 | 2 632 809.00 | | 2 632 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 828 159.00 | 2 632 809.00 | 195 350.00 | 2 828 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 584.00 | 2 508 478.00 | 1 262 106.00 | 3 770 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |