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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 340 910.00 | | 340 910.00 | 340 910.00 |
BF Prêts | 3 135 000.00 | | 3 135 000.00 | 3 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 914 254.00 | | 40 914 254.00 | 40 914 254.00 |
BZ Autres créances | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 914 321.00 | | 40 914 321.00 | 40 914 321.00 |
CU Autres participations | 37 438 343.00 | | 37 438 343.00 | 37 438 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 658 225.00 | 9 658 225.00 | | 9 658 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 598 094.00 | 25 598 094.00 | | 25 598 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 965 822.00 | 965 822.00 | | 965 822.00 |
DH Report à nouveau | 3 949 068.00 | 3 831 530.00 | | 3 949 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 137.00 | 117 538.00 | | 183 137.00 |
DL TOTAL (I) | 40 354 346.00 | 40 171 209.00 | | 40 354 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 356.00 | 618 979.00 | | 554 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | 5 641.00 | | 19.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 975.00 | 630 220.00 | | 559 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 914 321.00 | 40 801 429.00 | | 40 914 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 258.00 | | | 65 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 258.00 | | | 65 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 257.00 | | | 65 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 528.00 | 134 469.00 | | 205 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 391.00 | 16 932.00 | | 22 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 137.00 | 117 538.00 | | 183 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 801 428.00 | | 112 826.00 | 40 801 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 914 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 914 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 801 428.00 | | 112 826.00 | 40 801 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UP Prêts | 3 135 000.00 | | 3 135 000.00 | 3 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 554 356.00 | 554 356.00 | | 554 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 067.00 | 67.00 | 3 135 000.00 | 3 135 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 975.00 | 559 975.00 | | 559 975.00 |