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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 721 234.00 | | 721 234.00 | 721 234.00 |
AP Constructions | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 142.00 | 130 167.00 | 53 975.00 | 184 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 213.00 | 470 206.00 | 389 006.00 | 859 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 499.00 | | 39 499.00 | 39 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 560.00 | 602 005.00 | 1 204 554.00 | 1 806 560.00 |
BT Marchandises | 260 742.00 | | 260 742.00 | 260 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 467.00 | | 37 467.00 | 37 467.00 |
BZ Autres créances | 178 315.00 | | 178 315.00 | 178 315.00 |
CF Disponibilités | 499 764.00 | | 499 764.00 | 499 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 324.00 | | 994 324.00 | 994 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 884.00 | 602 005.00 | 2 198 878.00 | 2 800 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 382.00 | | | 39 382.00 |
DG Autres réserves | 624 976.00 | | | 624 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 747.00 | | | 126 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 106.00 | | | 1 291 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 140.00 | | | 589 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 601.00 | | | 139 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 547.00 | | | 177 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 772.00 | | | 907 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 878.00 | | | 2 198 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 083.00 | | | 426 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 811 400.00 | | 1 811 400.00 | 1 811 400.00 |
FD Production vendue biens | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 992.00 | | 1 820 992.00 | 1 820 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 498.00 | |
GE Autres charges | | | 36 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 349.00 | | | 1 843 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 601.00 | | | 1 716 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 747.00 | | | 126 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 609.00 | | 239 020.00 | 1 707 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 069.00 | | 1 806 560.00 | 140 069.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 069.00 | | 1 044 988.00 | 140 069.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 234.00 | | | 721 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 151.00 | | 232 906.00 | 952 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 223.00 | | 6 114.00 | 34 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 507.00 | 92 498.00 | | 509 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 507.00 | 92 498.00 | | 509 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 601.00 | 139 601.00 | | 139 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 869.00 | 63 869.00 | | 63 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 499.00 | | 39 499.00 | 39 499.00 |
UX Autres créances clients | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VC Groupe et associés | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 082.00 | 89 393.00 | 436 093.00 | 571 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 998.00 | | | 304 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 740.00 | 137 740.00 | | 137 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 316.00 | 204 364.00 | 65 952.00 | 270 316.00 |
VW T.V.A. | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 772.00 | 426 083.00 | 436 093.00 | 907 772.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |