| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 284.00 | 9 736.00 | 2 548.00 | 12 284.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 177 945.00 | 89 367.00 | 88 578.00 | 177 945.00 |
AP Constructions | 3 429 943.00 | 1 867 576.00 | 1 562 366.00 | 3 429 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 378.00 | 745 254.00 | 79 123.00 | 824 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 963.00 | 137 367.00 | 34 595.00 | 171 963.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 735 651.00 | 2 849 302.00 | 1 886 349.00 | 4 735 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 575 035.00 | 45 001.00 | 11 530 033.00 | 11 575 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 589.00 | 95 184.00 | 469 404.00 | 564 589.00 |
BZ Autres créances | 127 076.00 | | 127 076.00 | 127 076.00 |
CF Disponibilités | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 624.00 | | 57 624.00 | 57 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 361 084.00 | 140 186.00 | 12 220 897.00 | 12 361 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 096 735.00 | 2 989 488.00 | 14 107 246.00 | 17 096 735.00 |
CU Autres participations | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 914 479.00 | 2 631 962.00 | | 2 914 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 308.00 | 282 516.00 | | 159 308.00 |
DL TOTAL (I) | 3 157 634.00 | 2 998 326.00 | | 3 157 634.00 |
DP Provisions pour risques | 22 920.00 | 25 416.00 | | 22 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 920.00 | 25 416.00 | | 22 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 772 899.00 | 9 111 151.00 | | 8 772 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 260.00 | 1 197 862.00 | | 1 170 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 708.00 | 904 095.00 | | 650 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 812.00 | 309 966.00 | | 147 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 682.00 | 4 200.00 | | 15 682.00 |
EA Autres dettes | 169 328.00 | 214 762.00 | | 169 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 926 691.00 | 11 743 037.00 | | 10 926 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 107 246.00 | 14 766 780.00 | | 14 107 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 266 911.00 | 9 468 445.00 | | 9 266 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 743 202.00 | 6 662 493.00 | | 5 743 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
FD Production vendue biens | 9 171 600.00 | | 9 171 600.00 | 9 171 600.00 |
FG Production vendue services | 201 749.00 | | 201 749.00 | 201 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 374 018.00 | | 9 374 018.00 | 9 374 018.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 542 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 813 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 694 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 920.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 280 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 623.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 866.00 | 1.00 | | 24 866.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 853.00 | 4 220.00 | | 29 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 352.00 | 619 455.00 | | 5 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 88 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 206.00 | 712 321.00 | | 35 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 619.00 | 87 146.00 | | 3 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 114.00 | 604 455.00 | | 7 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 733.00 | 691 601.00 | | 10 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 473.00 | 20 720.00 | | 24 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 059.00 | 113 554.00 | | 52 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 585 711.00 | 10 505 919.00 | | 9 585 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 426 402.00 | 10 223 403.00 | | 9 426 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 308.00 | 282 516.00 | | 159 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 212.00 | 76 574.00 | | 67 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 697 202.00 | | 48 405.00 | 4 697 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 956.00 | 4 735 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 956.00 | 4 604 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 324.00 | | 3 674.00 | 115 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 576 955.00 | | 37 231.00 | 4 576 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 922.00 | | 7 500.00 | 4 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 635 228.00 | 216 916.00 | 2 842.00 | 2 635 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 610.00 | 1 126.00 | | 8 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 626 618.00 | 215 790.00 | 2 842.00 | 2 626 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 416.00 | 22 920.00 | 25 416.00 | 25 416.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 208.00 | 45 001.00 | 94 208.00 | 94 208.00 |
6T Sur comptes clients | 95 184.00 | | | 95 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 393.00 | 45 001.00 | 94 208.00 | 189 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 809.00 | 67 922.00 | 119 625.00 | 214 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 922.00 | 119 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 708.00 | 650 708.00 | | 650 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 262.00 | 93 262.00 | | 93 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 328.00 | 169 328.00 | | 169 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 469 404.00 | 469 404.00 | | 469 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 184.00 | 95 184.00 | | 95 184.00 |
VB T. V. A. | 60 642.00 | 60 642.00 | | 60 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 743 202.00 | 5 743 202.00 | | 5 743 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 029 696.00 | 1 369 917.00 | 1 207 290.00 | 3 029 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 260.00 | 1 170 260.00 | | 1 170 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 746 512.00 | | | 746 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 482.00 | | | 165 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 906.00 | 55 906.00 | | 55 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 624.00 | 57 624.00 | | 57 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 790.00 | 749 290.00 | 7 500.00 | 756 790.00 |
VW T.V.A. | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 926 691.00 | 9 266 911.00 | 1 207 290.00 | 10 926 691.00 |