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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 046.00 | 274 017.00 | 9 028.00 | 283 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 680.00 | 310 810.00 | 12 870.00 | 323 680.00 |
BN En cours de production de biens | 199 809.00 | | 199 809.00 | 199 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 147.00 | 44 505.00 | 11 642.00 | 56 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 081.00 | | 96 081.00 | 96 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 408.00 | 7 430.00 | 123 977.00 | 131 408.00 |
BZ Autres créances | 138 700.00 | | 138 700.00 | 138 700.00 |
CF Disponibilités | 5 142 840.00 | | 5 142 840.00 | 5 142 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 776 625.00 | 51 935.00 | 5 724 690.00 | 5 776 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 305.00 | 362 745.00 | 5 737 560.00 | 6 100 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 2 528 337.00 | 2 528 337.00 | | 2 528 337.00 |
DH Report à nouveau | 1 233 643.00 | 772 846.00 | | 1 233 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 847.00 | 460 797.00 | | 319 847.00 |
DL TOTAL (I) | 4 216 026.00 | 3 896 179.00 | | 4 216 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 795.00 | 1 271 674.00 | | 1 068 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098.00 | 406 389.00 | | 6 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 309.00 | 336 651.00 | | 303 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 696.00 | 296 170.00 | | 93 696.00 |
EA Autres dettes | 49 636.00 | 50 375.00 | | 49 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 534.00 | 2 361 258.00 | | 1 521 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 737 560.00 | 6 257 437.00 | | 5 737 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 911.00 | 1 292 472.00 | | 764 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 365 538.00 | 1 330 229.00 | 5 695 767.00 | 4 365 538.00 |
FG Production vendue services | 6 108.00 | 10 557.00 | 16 665.00 | 6 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 371 645.00 | 1 340 786.00 | 5 712 431.00 | 4 371 645.00 |
FM Production stockée | | | 60 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 880 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 611 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 180.00 | |
GE Autres charges | | | 18 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 390 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 237.00 | 4 326.00 | | 2 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632.00 | 7 122.00 | | 1 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632.00 | 7 122.00 | | 1 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 5 125.00 | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | 5 125.00 | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536.00 | 1 998.00 | | 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 009.00 | 160 953.00 | | 104 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 885 943.00 | 5 307 009.00 | | 5 885 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 566 096.00 | 4 846 212.00 | | 5 566 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 847.00 | 460 797.00 | | 319 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 745.00 | | 5 525.00 | 327 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 004.00 | 3 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 590.00 | 323 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 586.00 | 285 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 262.00 | | 5 525.00 | 284 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 548.00 | 8 591.00 | 4 329.00 | 306 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 911.00 | 8 591.00 | 4 329.00 | 271 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 650.00 | 44 505.00 | 55 650.00 | 55 650.00 |
6T Sur comptes clients | 50 476.00 | 2 675.00 | 45 720.00 | 50 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 126.00 | 47 180.00 | 101 370.00 | 106 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 126.00 | 47 180.00 | 101 370.00 | 106 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 180.00 | 101 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 309.00 | 303 309.00 | | 303 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 993.00 | 59 993.00 | | 59 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 131 408.00 | 131 408.00 | | 131 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 795.00 | 312 171.00 | 756 623.00 | 1 068 795.00 |
VI Groupe et associés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 678.00 | | | 202 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 159.00 | 48 159.00 | | 48 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 182.00 | 49 182.00 | | 49 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 438.00 | 285 438.00 | | 285 438.00 |
VW T.V.A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 534.00 | 764 911.00 | 756 623.00 | 1 521 534.00 |