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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 250 160.00 | 232 536.00 | 17 624.00 | 250 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 703.00 | 419 811.00 | 125 892.00 | 545 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500 522.00 | 1 277 657.00 | 222 865.00 | 1 500 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 385.00 | 1 930 004.00 | 366 381.00 | 2 296 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BZ Autres créances | 168 021.00 | | 168 021.00 | 168 021.00 |
CF Disponibilités | 859 768.00 | | 859 768.00 | 859 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 789.00 | | 1 063 789.00 | 1 063 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 174.00 | 1 930 004.00 | 1 430 170.00 | 3 360 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 164 329.00 | 164 329.00 | | 164 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 813.00 | 532 805.00 | | 564 813.00 |
DL TOTAL (I) | 737 531.00 | 705 523.00 | | 737 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 848.00 | 17 080.00 | | 90 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 992.00 | 240 756.00 | | 256 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 133.00 | 292 038.00 | | 311 133.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 1 046.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 640.00 | 550 920.00 | | 692 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 170.00 | 1 256 442.00 | | 1 430 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 375.00 | 86 925.00 | | 2 216 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 915.00 | 2 296 385.00 | | 6 915.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 915.00 | 2 296 385.00 | | 6 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 216 375.00 | 86 925.00 | | 2 216 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779 523.00 | 154 249.00 | 3 769.00 | 1 779 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779 523.00 | 154 249.00 | 3 769.00 | 1 779 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 992.00 | 256 992.00 | | 256 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 174.00 | 166 174.00 | | 166 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 835.00 | 97 835.00 | | 97 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VB T. V. A. | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 884.00 | 7 367.00 | 25 517.00 | 32 884.00 |
VI Groupe et associés | 90 848.00 | 90 848.00 | | 90 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 524.00 | 50 524.00 | | 50 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 935.00 | 107 935.00 | | 107 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 004.00 | 181 004.00 | | 181 004.00 |
VW T.V.A. | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 640.00 | 667 122.00 | 25 517.00 | 692 640.00 |