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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 325 595.00 | | 48 325 595.00 | 48 325 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 325 595.00 | | 48 325 595.00 | 48 325 595.00 |
BZ Autres créances | 36 529 345.00 | | 36 529 345.00 | 36 529 345.00 |
CF Disponibilités | 1 781 535.00 | | 1 781 535.00 | 1 781 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 310 880.00 | | 38 310 880.00 | 38 310 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 636 475.00 | | 86 636 475.00 | 86 636 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 898 180.00 | 47 898 180.00 | | 47 898 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999 294.00 | 1 905 008.00 | | 1 999 294.00 |
DG Autres réserves | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
DH Report à nouveau | 1 705.00 | 974.00 | | 1 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 143.00 | 1 885 720.00 | | 137 143.00 |
DL TOTAL (I) | 50 070 676.00 | 51 724 235.00 | | 50 070 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 549 849.00 | 30 294 290.00 | | 36 549 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 951.00 | 13 768.00 | | 15 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 565 799.00 | 30 308 058.00 | | 36 565 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 636 475.00 | 82 032 293.00 | | 86 636 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 782.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 366.00 | -106 543.00 | | -9 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 724.00 | 1 952 111.00 | | 347 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 581.00 | 66 391.00 | | 210 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 143.00 | 1 885 720.00 | | 137 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 325 595.00 | | | 48 325 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 325 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 325 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 325 595.00 | | | 48 325 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 549 849.00 | 36 549 849.00 | | 36 549 849.00 |
UX Autres créances clients | 38 495 999.00 | 38 495 999.00 | | 38 495 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 529 345.00 | 36 529 345.00 | | 36 529 345.00 |
VI Groupe et associés | 37 403 967.00 | 37 403 967.00 | | 37 403 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 529 345.00 | 36 529 345.00 | | 36 529 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 565 799.00 | 36 565 799.00 | | 36 565 799.00 |