| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 160.00 | 61 895.00 | 13 265.00 | 75 160.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 576.00 | 63 220.00 | 13 356.00 | 76 576.00 |
060 Stock marchandises | 124 947.00 | | 124 947.00 | 124 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213 623.00 | 5 505.00 | 208 118.00 | 213 623.00 |
072 Créances – Autres | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
084 Disponibilités | 210 968.00 | | 210 968.00 | 210 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 564 331.00 | 5 505.00 | 558 826.00 | 564 331.00 |
110 Total général Actif | 640 907.00 | 68 725.00 | 572 182.00 | 640 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 112.00 | |
132 Autres réserves | | | 272 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 182.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 905 356.00 | 940 526.00 | | 905 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189.00 | 526.00 | | 189.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 12 006.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 905 558.00 | 953 058.00 | | 905 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 572 510.00 | 615 305.00 | | 572 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 836.00 | -22 120.00 | | -28 836.00 |
242 Autres charges externes. | 72 094.00 | 81 532.00 | | 72 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 864.00 | 3 663.00 | | 3 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 709.00 | 169 253.00 | | 188 709.00 |
252 Charges sociales | 71 206.00 | 64 586.00 | | 71 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 813.00 | 13 935.00 | | 11 813.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 891 373.00 | 926 162.00 | | 891 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 185.00 | 26 896.00 | | 14 185.00 |
294 Charges financières | 260.00 | 383.00 | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 333.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | 3 947.00 | | 2 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 773.00 | 22 233.00 | | 11 773.00 |