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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 253 351.00 | 135 835.00 | 19 117 516.00 | 19 253 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 3 064 115.00 | 501 319.00 | 2 562 796.00 | 3 064 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 940.00 | | 422 940.00 | 422 940.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 493 056.00 | 501 319.00 | 2 991 737.00 | 3 493 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 746 407.00 | 637 155.00 | 22 109 252.00 | 22 746 407.00 |
CU Autres participations | 19 252 516.00 | 135 000.00 | 19 117 516.00 | 19 252 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 402 541.00 | 402 541.00 | | 402 541.00 |
DH Report à nouveau | 1 042 204.00 | 1 050 508.00 | | 1 042 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 132.00 | -8 304.00 | | -270 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 153.00 | 1 478 284.00 | | 1 208 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 820.00 | 368.00 | | 122 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 107 689.00 | 8 738 413.00 | | 19 107 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 156.00 | 186.00 | | 60 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 886.00 | 4 294.00 | | 3 886.00 |
EA Autres dettes | 1 606 548.00 | 1 522 634.00 | | 1 606 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 901 100.00 | 10 265 896.00 | | 20 901 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 109 252.00 | 11 744 180.00 | | 22 109 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 174.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 51 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 482.00 | -21 863.00 | | -23 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | 21 708.00 | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 132.00 | 30 012.00 | | 275 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 132.00 | -8 304.00 | | -270 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 501 319.00 | | | 501 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 319.00 | | | 501 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 319.00 | | | 501 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 107 689.00 | 19 107 689.00 | | 19 107 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 156.00 | 60 156.00 | | 60 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606 548.00 | 1 606 548.00 | | 1 606 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 116.00 | 3 070 116.00 | | 3 070 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 901 100.00 | 20 901 100.00 | | 20 901 100.00 |