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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AN Terrains | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
AP Constructions | 548 726.00 | 466 801.00 | 81 925.00 | 548 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 019.00 | 94 564.00 | 25 455.00 | 120 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 974.00 | 92 214.00 | 3 760.00 | 95 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 158.00 | 653 579.00 | 153 579.00 | 807 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 238.00 | | 69 238.00 | 69 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 170.00 | | 107 170.00 | 107 170.00 |
BZ Autres créances | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
CF Disponibilités | 239 612.00 | | 239 612.00 | 239 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 366.00 | | 448 366.00 | 448 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 524.00 | 653 579.00 | 601 945.00 | 1 255 524.00 |
CU Autres participations | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 855.00 | | | 302 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
DG Autres réserves | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
DL TOTAL (I) | 385 677.00 | | | 385 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 853.00 | | | 48 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 518.00 | | | 143 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 268.00 | | | 216 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 945.00 | | | 601 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 268.00 | | | 216 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 521.00 | | 41 149.00 | 767 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 512.00 | 807 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 512.00 | 784 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 452.00 | | 41 140.00 | 744 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 069.00 | | 9.00 | 23 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 709.00 | 27 382.00 | 1 512.00 | 627 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 709.00 | 27 382.00 | 1 512.00 | 627 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 518.00 | 143 518.00 | | 143 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 107 170.00 | 107 170.00 | | 107 170.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 979.00 | 137 979.00 | | 137 979.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 268.00 | 216 268.00 | | 216 268.00 |