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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 671.00 | 73 394.00 | 40 277.00 | 113 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 018.00 | 446 110.00 | 69 908.00 | 516 018.00 |
BF Prêts | 836 947.00 | | 836 947.00 | 836 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 906.00 | 519 504.00 | 984 401.00 | 1 503 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 367 878.00 | 6 082.00 | 3 361 796.00 | 3 367 878.00 |
BZ Autres créances | 2 022 517.00 | | 2 022 517.00 | 2 022 517.00 |
CF Disponibilités | 899 605.00 | | 899 605.00 | 899 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 901.00 | | 105 901.00 | 105 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 395 901.00 | 6 082.00 | 6 389 819.00 | 6 395 901.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 901 913.00 | 525 587.00 | 7 376 326.00 | 7 901 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 836 948.00 | | | 836 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -967 617.00 | 124 265.00 | | -967 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 448.00 | -1 091 882.00 | | 760 448.00 |
DL TOTAL (I) | -123 322.00 | -883 770.00 | | -123 322.00 |
DP Provisions pour risques | 2 106.00 | 56 353.00 | | 2 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 106.00 | 56 353.00 | | 2 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 810 619.00 | 5 261 367.00 | | 4 810 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 362.00 | 314 642.00 | | 478 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 845.00 | 1 262 467.00 | | 1 495 845.00 |
EA Autres dettes | 5 858.00 | 1 366.00 | | 5 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 643 306.00 | 422 604.00 | | 643 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 433 989.00 | 7 262 445.00 | | 7 433 989.00 |
ED (V) | 63 553.00 | 303 113.00 | | 63 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 376 326.00 | 6 738 141.00 | | 7 376 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 810 619.00 | | | 4 810 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 109 622.00 | 7 478 594.00 | 12 588 216.00 | 5 109 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 109 622.00 | 7 478 594.00 | 12 588 216.00 | 5 109 622.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 772 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 891 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 662 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 483 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 905 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 136 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 146 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 013 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 817.00 | 12 510.00 | | 42 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 817.00 | 12 760.00 | | 42 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113 340.00 | 1 697.00 | | 1 113 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 339.00 | 288.00 | | 58 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171 679.00 | 1 985.00 | | 1 171 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128 862.00 | 10 775.00 | | -1 128 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 916.00 | 103 012.00 | | 123 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 962 106.00 | 9 527 087.00 | | 13 962 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 201 657.00 | 10 618 969.00 | | 13 201 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 448.00 | -1 091 882.00 | | 760 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 799.00 | | 74 551.00 | 1 489 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 445.00 | 874 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 445.00 | 1 503 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 671.00 | | | 113 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 512.00 | | 8 506.00 | 507 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 616.00 | | 66 046.00 | 868 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 417.00 | 106 088.00 | | 413 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 503.00 | 37 891.00 | | 35 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 914.00 | 68 197.00 | | 377 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 58 339.00 | | 58 339.00 | 58 339.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 353.00 | 2 106.00 | 56 353.00 | 56 353.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 082.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 022 214.00 | | 1 022 214.00 | 1 022 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080 553.00 | 6 082.00 | 1 080 553.00 | 1 080 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 136 906.00 | 8 188.00 | 1 136 906.00 | 1 136 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 188.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 136 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 362.00 | 478 362.00 | | 478 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 654.00 | 515 654.00 | | 515 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 187.00 | 522 187.00 | | 522 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 643 306.00 | 643 306.00 | | 643 306.00 |
UP Prêts | 836 947.00 | 836 947.00 | | 836 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
UX Autres créances clients | 3 361 796.00 | 3 361 796.00 | | 3 361 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VB T. V. A. | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
VC Groupe et associés | 1 951 214.00 | 1 951 214.00 | | 1 951 214.00 |
VI Groupe et associés | 4 810 619.00 | 4 810 619.00 | | 4 810 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 367.00 | 138 367.00 | | 138 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 901.00 | 105 901.00 | | 105 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 370 513.00 | 6 333 244.00 | 37 269.00 | 6 370 513.00 |
VW T.V.A. | 319 638.00 | 319 638.00 | | 319 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 433 989.00 | 7 433 989.00 | | 7 433 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |