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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 447.00 | 42 279.00 | 4 168.00 | 46 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 105.00 | | 39 105.00 | 39 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 778.00 | 42 504.00 | 43 273.00 | 85 778.00 |
BT Marchandises | 1 384 140.00 | 14 960.00 | 1 369 180.00 | 1 384 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 771.00 | 61 781.00 | 206 990.00 | 268 771.00 |
BZ Autres créances | 550 674.00 | | 550 674.00 | 550 674.00 |
CF Disponibilités | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 538.00 | | 71 538.00 | 71 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 698.00 | 76 741.00 | 2 201 956.00 | 2 278 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 476.00 | 119 245.00 | 2 245 230.00 | 2 364 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 060.00 | | | 410 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
DH Report à nouveau | -502 238.00 | | | -502 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 598.00 | | | -234 598.00 |
DL TOTAL (I) | -285 717.00 | | | -285 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 865.00 | | | 690 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 956.00 | | | 500 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 718.00 | | | 897 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 095.00 | | | 111 095.00 |
EA Autres dettes | 330 311.00 | | | 330 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 948.00 | | | 2 530 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 230.00 | | | 2 245 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 082.00 | | | 1 896 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634 098.00 | | | 634 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 510.00 | | 268.00 | 85 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 838.00 | | 268.00 | 38 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 479.00 | 2 026.00 | | 40 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 254.00 | 2 026.00 | | 40 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 957.00 | 500 957.00 | | 500 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 718.00 | 897 718.00 | | 897 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 312.00 | 330 312.00 | | 330 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 106.00 | | 39 106.00 | 39 106.00 |
UX Autres créances clients | 268 771.00 | 268 771.00 | | 268 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 956.00 | | | 500 956.00 |
VP Divers | 550 674.00 | 550 674.00 | | 550 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 096.00 | 111 096.00 | | 111 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 538.00 | 71 538.00 | | 71 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 090.00 | 890 984.00 | 39 106.00 | 930 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 083.00 | 1 896 083.00 | | 1 896 083.00 |