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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 161.00 | 1 281.00 | 880.00 | 2 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 099.00 | 22 485.00 | 9 614.00 | 32 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 920.00 | 24 466.00 | 11 454.00 | 35 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 477.00 | | 53 477.00 | 53 477.00 |
BZ Autres créances | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CF Disponibilités | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 481.00 | | 87 481.00 | 87 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 401.00 | 24 466.00 | 98 935.00 | 123 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 961.00 | | | 49 961.00 |
DH Report à nouveau | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
DL TOTAL (I) | 80 177.00 | | | 80 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 935.00 | | | 98 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 951.00 | | 236 951.00 | 236 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 951.00 | | 236 951.00 | 236 951.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 5 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766.00 | | | 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 546.00 | | | 234 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 772.00 | | | 218 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 153.00 | | 8 767.00 | 39 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 35 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 493.00 | | 8 767.00 | 25 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 830.00 | 635.00 | | 23 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 130.00 | 635.00 | | 23 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 53 477.00 | | | 53 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | | | 808.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 484.00 | 57 524.00 | 960.00 | 58 484.00 |
VW T.V.A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
ST Autres comptes | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 966.00 | | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 057.00 | | | 57 057.00 |