| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 866.00 | 205.00 | 661.00 | 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 815.00 | 2 583.00 | 231.00 | 2 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 932.00 | 17 251.00 | 30 681.00 | 47 932.00 |
BT Marchandises | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CF Disponibilités | 46 789.00 | | 46 789.00 | 46 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 798.00 | | 50 798.00 | 50 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 730.00 | 17 251.00 | 81 479.00 | 98 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 32 113.00 | 35 654.00 | | 32 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648.00 | -3 541.00 | | 1 648.00 |
DL TOTAL (I) | 42 146.00 | 40 498.00 | | 42 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 965.00 | 18 318.00 | | 18 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 659.00 | 13 987.00 | | 15 659.00 |
EA Autres dettes | 4 709.00 | 3 113.00 | | 4 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 332.00 | 35 418.00 | | 39 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 479.00 | 75 916.00 | | 81 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 724.00 | | 95 724.00 | 95 724.00 |
FG Production vendue services | 44 055.00 | | 44 055.00 | 44 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 780.00 | | 139 780.00 | 139 780.00 |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 098.00 | 129 058.00 | | 140 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 449.00 | 132 599.00 | | 138 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 648.00 | -3 541.00 | | 1 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 916.00 | 335.00 | | 16 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 205.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 916.00 | 130.00 | | 16 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366.00 | 994.00 | 1 372.00 | 2 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |