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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 365.00 | 4 692.00 | 1 672.00 | 6 365.00 |
AH Fonds commercial | 256 877.00 | | 256 877.00 | 256 877.00 |
AP Constructions | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 794.00 | 96 186.00 | 32 608.00 | 128 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 595.00 | 146 986.00 | 303 609.00 | 450 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 531.00 | | 70 531.00 | 70 531.00 |
BZ Autres créances | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 365 467.00 | | 365 467.00 | 365 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 540.00 | | 483 540.00 | 483 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 135.00 | 146 986.00 | 787 150.00 | 934 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
CU Autres participations | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 208.00 | 24 000.00 | | 18 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 253 310.00 | 334 513.00 | | 253 310.00 |
DH Report à nouveau | | -22 509.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 801.00 | 151 300.00 | | 157 801.00 |
DL TOTAL (I) | 431 719.00 | 489 703.00 | | 431 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 188.00 | 11.00 | | 51 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 151.00 | 20 860.00 | | 31 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 528.00 | 70 001.00 | | 87 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 175.00 | 131 041.00 | | 185 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389.00 | | | 389.00 |
EA Autres dettes | | 5 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 431.00 | 227 033.00 | | 355 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 150.00 | 716 736.00 | | 787 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 877.00 | 227 033.00 | | 316 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 1 460 409.00 | | 1 460 409.00 | 1 460 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 409.00 | | 1 460 409.00 | 1 460 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 688.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 137.00 | 53 580.00 | | 1 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | 186.00 | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 304.00 | 53 766.00 | | 3 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 2 669.00 | | 1 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | 186.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663.00 | 2 855.00 | | 1 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 641.00 | 50 911.00 | | 1 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 714.00 | 17 477.00 | | 48 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 269.00 | 1 388 387.00 | | 1 510 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 469.00 | 1 237 087.00 | | 1 352 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 801.00 | 151 300.00 | | 157 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 602.00 | | 21 426.00 | 429 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432.00 | 450 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432.00 | 174 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 241.00 | | | 263 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 312.00 | | 21 022.00 | 154 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 049.00 | | 404.00 | 12 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 507.00 | 14 688.00 | 209.00 | 132 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 815.00 | 14 688.00 | 209.00 | 127 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 528.00 | 87 528.00 | | 87 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 960.00 | 104 960.00 | | 104 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 70 531.00 | 70 531.00 | | 70 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VB T. V. A. | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 188.00 | 12 635.00 | 38 554.00 | 51 188.00 |
VI Groupe et associés | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 52 228.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VP Divers | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 780.00 | 117 780.00 | | 117 780.00 |
VW T.V.A. | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 431.00 | 316 877.00 | 38 554.00 | 355 431.00 |