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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 480.00 | 36 040.00 | 440.00 | 36 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 866.00 | 41 911.00 | 5 955.00 | 47 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 529.00 | 63 241.00 | 153 288.00 | 216 529.00 |
BZ Autres créances | 73 873.00 | | 73 873.00 | 73 873.00 |
CF Disponibilités | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 898.00 | 63 241.00 | 240 656.00 | 303 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 764.00 | 105 152.00 | 246 611.00 | 351 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 132 064.00 | 164 578.00 | | 132 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 524.00 | 17 486.00 | | 5 524.00 |
DL TOTAL (I) | 178 288.00 | 222 764.00 | | 178 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 417.00 | 1 923.00 | | 6 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 227.00 | 21 280.00 | | 16 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 120.00 | 21 637.00 | | 28 120.00 |
EA Autres dettes | 17 559.00 | 50 492.00 | | 17 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 324.00 | 95 332.00 | | 68 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 611.00 | 318 096.00 | | 246 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 324.00 | 95 332.00 | | 68 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 986.00 | | 233 986.00 | 233 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 986.00 | | 233 986.00 | 233 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 910.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 1 607.00 | | 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 092.00 | 224 603.00 | | 241 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 569.00 | 207 117.00 | | 235 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 524.00 | 17 486.00 | | 5 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 866.00 | | | 47 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 044.00 | 867.00 | | 41 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 172.00 | 867.00 | | 39 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 332.00 | 38 910.00 | | 24 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 332.00 | 38 910.00 | | 24 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 332.00 | 38 910.00 | | 24 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
UX Autres créances clients | 148 057.00 | 148 057.00 | | 148 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 472.00 | 68 472.00 | | 68 472.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VI Groupe et associés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 292.00 | 69 292.00 | | 69 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 653.00 | 299 653.00 | | 299 653.00 |
VW T.V.A. | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 324.00 | 68 324.00 | | 68 324.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |