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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 321.00 | | 38 321.00 | 38 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
AP Constructions | 305 703.00 | 256 340.00 | 49 362.00 | 305 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 769.00 | 72 971.00 | 14 798.00 | 87 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 800.00 | 129 086.00 | 101 715.00 | 230 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 021.00 | 467 085.00 | 214 936.00 | 682 021.00 |
BT Marchandises | 326 996.00 | | 326 996.00 | 326 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 282.00 | | 169 282.00 | 169 282.00 |
BZ Autres créances | 92 719.00 | | 92 719.00 | 92 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 578 780.00 | | 578 780.00 | 578 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 310.00 | | 1 401 310.00 | 1 401 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 330.00 | 467 085.00 | 1 616 246.00 | 2 083 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 917 863.00 | 821 308.00 | | 917 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 372.00 | 96 555.00 | | 153 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 369.00 | 4 104.00 | | 3 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 604.00 | 943 967.00 | | 1 096 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 273.00 | 532.00 | | 10 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 481.00 | 97 573.00 | | 76 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -75 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 868.00 | 220 638.00 | | 201 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 365.00 | 135 748.00 | | 160 365.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | 1 758.00 | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 642.00 | 381 250.00 | | 449 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 246.00 | 1 365 217.00 | | 1 616 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 642.00 | | | 449 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 517.00 | | 105 595.00 | 685 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 092.00 | 682 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 092.00 | 624 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 792.00 | | 105 571.00 | 627 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 717.00 | | 23.00 | 10 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 473.00 | 58 663.00 | 88 052.00 | 496 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 591.00 | 95.00 | | 8 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 882.00 | 58 567.00 | 88 052.00 | 487 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 575.00 | 2 575.00 | 2 575.00 | 2 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 575.00 | 30 000.00 | 2 575.00 | 42 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 2 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 867.00 | 201 867.00 | | 201 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
UX Autres créances clients | 169 282.00 | 169 282.00 | | 169 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VB T. V. A. | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VI Groupe et associés | 76 140.00 | 76 140.00 | | 76 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 212.00 | 80 212.00 | | 80 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 889.00 | 275 533.00 | 10 355.00 | 285 889.00 |
VW T.V.A. | 61 476.00 | 61 476.00 | | 61 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 641.00 | 449 641.00 | | 449 641.00 |