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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 800 000.00 | 217 667.00 | 582 333.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | 217 667.00 | 582 333.00 | 800 000.00 |
BZ Autres créances | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CF Disponibilités | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 241.00 | 217 667.00 | 608 574.00 | 826 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DH Report à nouveau | -24 880.00 | -34 900.00 | | -24 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 781.00 | 10 020.00 | | -5 781.00 |
DL TOTAL (I) | -30 524.00 | -24 743.00 | | -30 524.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 104.00 | 1 361.00 | | 1 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 882.00 | 615 716.00 | | 515 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 559.00 | 46 189.00 | | 7 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 653.00 | 3 381.00 | | 7 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 525.00 | 1 308.00 | | 3 525.00 |
EA Autres dettes | 103 376.00 | | | 103 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 098.00 | 667 955.00 | | 639 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 574.00 | 643 213.00 | | 608 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 522.00 | | 103 522.00 | 103 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 522.00 | | 103 522.00 | 103 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 527.00 | 83 950.00 | | 103 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 308.00 | 73 930.00 | | 109 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 781.00 | 10 020.00 | | -5 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 667.00 | 60 000.00 | | 157 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 667.00 | 60 000.00 | | 157 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 376.00 | 103 376.00 | | 103 376.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 882.00 | 81 868.00 | 297 351.00 | 515 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 834.00 | | | 99 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 098.00 | 199 134.00 | 297 351.00 | 639 098.00 |