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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BZ Autres créances | 233 758.00 | | 233 758.00 | 233 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 705.00 | | 105 705.00 | 105 705.00 |
CF Disponibilités | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 207.00 | | 348 207.00 | 348 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 207.00 | | 388 207.00 | 388 207.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 321 584.00 | 320 510.00 | | 321 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -919.00 | 1 074.00 | | -919.00 |
DL TOTAL (I) | 383 721.00 | 384 640.00 | | 383 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 2 293.00 | | 4 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 486.00 | 2 293.00 | | 4 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 207.00 | 386 933.00 | | 388 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976.00 | 3 144.00 | | 2 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895.00 | 2 070.00 | | 3 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -919.00 | 1 074.00 | | -919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |