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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 399.00 | 54 399.00 | | 54 399.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 592.00 | 54 399.00 | 85 193.00 | 139 592.00 |
BT Marchandises | 514 351.00 | | 514 351.00 | 514 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 079 234.00 | | 40 079 234.00 | 40 079 234.00 |
BZ Autres créances | 172 951.00 | | 172 951.00 | 172 951.00 |
CF Disponibilités | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 767 939.00 | | 40 767 939.00 | 40 767 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 907 531.00 | 54 399.00 | 40 853 132.00 | 40 907 531.00 |
CU Autres participations | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 35.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 038 829.00 | 24 022 538.00 | | 26 038 829.00 |
DL TOTAL (I) | 26 079 826.00 | 24 063 563.00 | | 26 079 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 540.00 | 84 540.00 | | 84 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 534.00 | 2 548 842.00 | | 2 483 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 709.00 | 187 258.00 | | 25 709.00 |
EA Autres dettes | 12 179 523.00 | 12 657 305.00 | | 12 179 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 773 306.00 | 15 477 945.00 | | 14 773 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 853 132.00 | 39 541 508.00 | | 40 853 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 270 339.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 866 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 136 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 138 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 692 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -423 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 834.00 | |
GE Autres charges | | | 5 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 591 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 546 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 543 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 504 924.00 | 285 411.00 | | 2 504 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 139 077.00 | 52 692 809.00 | | 59 139 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 100 248.00 | 28 670 271.00 | | 33 100 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 038 829.00 | 24 022 538.00 | | 26 038 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 399.00 | | | 54 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 399.00 | | | 54 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 534.00 | 2 483 534.00 | | 2 483 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 540.00 | 84 540.00 | | 84 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 723.00 | 187 723.00 | | 187 723.00 |
UX Autres créances clients | 40 079 234.00 | 37 878 234.00 | 2 201 000.00 | 40 079 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 869.00 | 72 869.00 | | 72 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 082.00 | 100 082.00 | | 100 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 252 185.00 | 38 051 185.00 | 2 201 000.00 | 40 252 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 773 308.00 | 13 980 168.00 | | 14 773 308.00 |