| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 046 588.00 | 694 974.00 | 351 614.00 | 1 046 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 767.00 | 655 955.00 | 214 812.00 | 870 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 527.00 | 52 892.00 | 88 635.00 | 141 527.00 |
AX Avances et acomptes | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 567.00 | 1 403 821.00 | 661 746.00 | 2 065 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 005.00 | | 61 005.00 | 61 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 731.00 | 198.00 | 24 533.00 | 24 731.00 |
BZ Autres créances | 58 188.00 | | 58 188.00 | 58 188.00 |
CF Disponibilités | 753 274.00 | | 753 274.00 | 753 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 147.00 | 198.00 | 915 949.00 | 916 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 713.00 | 1 404 019.00 | 1 577 695.00 | 2 981 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 255 105.00 | 256 012.00 | | 255 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 202.00 | 339 093.00 | | 302 202.00 |
DK Provisions réglementées | 4 507.00 | 527.00 | | 4 507.00 |
DL TOTAL (I) | 726 814.00 | 760 632.00 | | 726 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 562.00 | 92 415.00 | | 364 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 126.00 | 261 714.00 | | 260 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 170.00 | 225 802.00 | | 222 170.00 |
EA Autres dettes | 4 023.00 | 67 216.00 | | 4 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 881.00 | 647 148.00 | | 850 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 695.00 | 1 407 780.00 | | 1 577 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 587 030.00 | | 5 587 030.00 | 5 587 030.00 |
FG Production vendue services | 122 765.00 | | 122 765.00 | 122 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 709 795.00 | | 5 709 795.00 | 5 709 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 768 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 838 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 16 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 351 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | 177.00 | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 581.00 | 1 446.00 | | 24 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 657.00 | 827.00 | | 29 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 657.00 | 827.00 | | 29 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 076.00 | 619.00 | | -5 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 917.00 | 131 876.00 | | 108 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 793 100.00 | 5 732 415.00 | | 5 793 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 490 898.00 | 5 393 322.00 | | 5 490 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 202.00 | 339 093.00 | | 302 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 077.00 | | 491 275.00 | 1 941 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 785.00 | 2 065 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 785.00 | 2 060 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 202.00 | | 491 275.00 | 1 936 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641 876.00 | 102 439.00 | 340 614.00 | 1 641 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 876.00 | 102 439.00 | 340 614.00 | 1 641 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 527.00 | 3 980.00 | | 527.00 |
6T Sur comptes clients | 172.00 | 198.00 | 172.00 | 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172.00 | 198.00 | 172.00 | 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699.00 | 4 178.00 | 172.00 | 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 705.00 | 198.00 | 172.00 | 705.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 126.00 | 260 126.00 | | 260 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 686.00 | 69 686.00 | | 69 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 209.00 | 147 209.00 | | 147 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VC Groupe et associés | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 453.00 | 71 390.00 | 194 436.00 | 364 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 904.00 | | | 67 904.00 |
VP Divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 943.00 | 91 068.00 | 4 875.00 | 95 943.00 |
VW T.V.A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 881.00 | 557 817.00 | 194 436.00 | 850 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |