| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 105.00 | 52 200.00 | 1 905.00 | 54 105.00 |
AH Fonds commercial | 385 621.00 | | 385 621.00 | 385 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245 116.00 | 918 248.00 | 326 867.00 | 1 245 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 091.00 | 242 942.00 | 56 150.00 | 299 091.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 408.00 | 1 215 749.00 | 770 659.00 | 1 986 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 494.00 | | 350 494.00 | 350 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 645.00 | | 201 645.00 | 201 645.00 |
BT Marchandises | 667 564.00 | 43 499.00 | 624 065.00 | 667 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 942.00 | 60 483.00 | 984 459.00 | 1 044 942.00 |
BZ Autres créances | 56 381.00 | | 56 381.00 | 56 381.00 |
CF Disponibilités | 1 239 365.00 | | 1 239 365.00 | 1 239 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 587 644.00 | 103 982.00 | 3 483 662.00 | 3 587 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 052.00 | 1 319 731.00 | 4 254 321.00 | 5 574 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 654.00 | | | 72 654.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 675.00 | 666 675.00 | | 666 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 946.00 | 173 946.00 | | 173 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 668.00 | 66 668.00 | | 66 668.00 |
DG Autres réserves | 1 014 673.00 | 1 014 674.00 | | 1 014 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 689.00 | 128 968.00 | | 469 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 413 253.00 | 2 050 930.00 | | 2 413 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 253.00 | 1 027 092.00 | | 563 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 748.00 | 250 019.00 | | 259 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 317.00 | 9 988.00 | | 45 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 201.00 | 708 337.00 | | 789 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 308.00 | 190 357.00 | | 177 308.00 |
EA Autres dettes | 6 241.00 | 18 488.00 | | 6 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 068.00 | 2 204 282.00 | | 1 841 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 254 321.00 | 4 255 211.00 | | 4 254 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 562.00 | 2 134 822.00 | | 1 368 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 686 146.00 | 392 875.00 | 3 079 021.00 | 2 686 146.00 |
FD Production vendue biens | 1 008 499.00 | 1 525 901.00 | 2 534 400.00 | 1 008 499.00 |
FG Production vendue services | 53 131.00 | 52 453.00 | 105 584.00 | 53 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 747 776.00 | 1 971 230.00 | 5 719 006.00 | 3 747 776.00 |
FM Production stockée | | | 127 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 934 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 970 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 358.00 | |
GE Autres charges | | | 22 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 309 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 449.00 | 61 674.00 | | 23 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 17.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 175.00 | -17.00 | | 6 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 027.00 | 36 034.00 | | 151 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 941 289.00 | 4 787 982.00 | | 5 941 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 471 600.00 | 4 659 015.00 | | 5 471 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 689.00 | 128 968.00 | | 469 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 364.00 | | 336 104.00 | 1 901 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 806.00 | | 2 280.00 | 439 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 443.00 | | 333 824.00 | 1 461 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 663.00 | 82 425.00 | 30 339.00 | 1 163 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 834.00 | 2 725.00 | | 51 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 829.00 | 79 700.00 | 30 339.00 | 1 111 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 926.00 | 43 499.00 | 41 926.00 | 41 926.00 |
6T Sur comptes clients | 74 502.00 | 8 859.00 | 22 878.00 | 74 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 428.00 | 52 358.00 | 64 804.00 | 116 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 428.00 | 52 358.00 | 64 804.00 | 116 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 358.00 | 64 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 201.00 | 789 201.00 | | 789 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 627.00 | 82 627.00 | | 82 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 235.00 | 80 235.00 | | 80 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 972 288.00 | 972 288.00 | | 972 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 654.00 | | 72 654.00 | 72 654.00 |
VB T. V. A. | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 253.00 | 136 063.00 | 427 189.00 | 563 253.00 |
VI Groupe et associés | 259 748.00 | 259 748.00 | | 259 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 907.00 | | | 560 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 283.00 | 1 038 514.00 | 72 769.00 | 1 111 283.00 |
VW T.V.A. | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 751.00 | 1 368 562.00 | 427 189.00 | 1 795 751.00 |